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| 金域医学(603882) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 431,274.52 | 300,085.54 | 185,153.49 | 82,260.97 | |
| 收到的税费返还 | 320.28 | 296.97 | 50.75 | 11.94 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,851.16 | 6,772.43 | 4,132.75 | 1,263.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 441,445.96 | 307,154.94 | 189,336.99 | 83,536.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 193,312.66 | 142,750.06 | 87,114.47 | 36,803.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 110,958.28 | 82,247.73 | 54,944.54 | 27,974.44 | |
| 支付的各项税费 | 7,938.52 | 5,847.95 | 3,413.77 | 1,852.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 76,274.19 | 50,359.88 | 32,343.95 | 20,883.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 388,483.65 | 281,205.63 | 177,816.73 | 87,513.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,962.30 | 25,949.31 | 11,520.27 | -3,977.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.92 | 21.37 | 6.45 | 4.51 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 33.92 | 21.37 | 6.45 | 4.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,626.62 | 24,816.98 | 15,682.12 | 6,962.34 | |
| 投资所支付的现金 | 8,864.15 | 8,864.15 | 8,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 802.98 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,293.75 | 33,681.12 | 23,682.12 | 6,962.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,259.83 | -33,659.76 | -23,675.68 | -6,957.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,077.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,077.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 29,502.76 | 27,402.76 | 11,263.08 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,579.76 | 27,402.76 | 11,263.08 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,600.06 | 7,584.37 | 3,037.00 | 223.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,661.41 | 6,680.33 | 2,600.92 | 1,150.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,616.35 | -- | -- | 590.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,261.47 | 14,264.71 | 5,637.92 | 1,373.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,318.29 | 13,138.05 | 5,625.16 | -1,373.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 103.80 | 16.26 | -28.91 | -91.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,124.57 | 5,443.87 | -6,559.16 | -12,400.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,935.57 | 64,935.57 | 64,935.57 | 64,935.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 84,060.13 | 70,379.44 | 58,376.41 | 52,534.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,539.38 | -- | 10,514.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,462.96 | -- | 962.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,951.35 | -- | 9,910.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,534.89 | -- | 701.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,958.11 | -- | 1,849.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 112.86 | -- | 12.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,420.63 | -- | 1,510.98 | -- | |
| 投资损失 | 225.10 | -- | 79.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 106.45 | -- | -71.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 736.84 | -- | 491.09 | -- | |
| 存货的减少 | -3,333.92 | -- | -3,590.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,298.96 | -- | -28,079.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 22,682.51 | -- | 17,229.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -135.90 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 52,962.30 | -- | 11,520.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 84,060.13 | -- | 58,376.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 64,935.57 | -- | 64,935.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,124.57 | -- | -6,559.16 | -- | |
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