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| 新华网(603888) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 218,948.90 | 170,215.80 | 164,539.34 | 168,560.61 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 59,088.18 | 64,908.08 | 58,125.83 | 51,663.06 | |
| 应收票据 | 278.07 | 6,760.00 | 672.20 | 1,335.31 | |
| 应收账款 | 58,810.11 | 58,148.08 | 57,453.63 | 50,327.75 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,229.34 | 6,722.37 | 6,519.27 | 5,856.59 | |
| 其他应收款(合计) | 2,197.94 | 13,193.25 | 10,590.82 | 5,472.22 | |
| 应收利息 | 559.33 | 1,940.91 | 960.39 | 682.72 | |
| 应收股利 | -- | -- | 20.57 | -- | |
| 其他应收款 | 1,638.61 | -- | 9,609.86 | 4,789.50 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 229.06 | 455.19 | 261.66 | 302.30 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,890.77 | 38,737.18 | 40,174.75 | 40,109.45 | |
| 流动资产合计 | 297,584.19 | 294,231.87 | 280,211.67 | 271,964.23 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 8,981.74 | 8,910.54 | 10,142.54 | 17,886.20 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 25,570.82 | 20,253.74 | 20,950.99 | 21,539.70 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 24,960.32 | 33,304.41 | 32,732.11 | 30,456.53 | |
| 在建工程 | 24,960.32 | 33,304.41 | 32,732.11 | 30,456.53 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 29,970.30 | 16,647.65 | 17,229.90 | 17,774.25 | |
| 固定资产净额 | 29,970.30 | 16,647.65 | 17,229.90 | 17,774.25 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,241.38 | 1,868.53 | 939.14 | 947.44 | |
| 开发支出 | 541.26 | 150.30 | 230.46 | 92.40 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,710.93 | 1,765.00 | 1,964.03 | 2,541.39 | |
| 递延所得税资产 | 46.77 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 4,140.59 | 112.52 | 536.65 | 521.65 | |
| 非流动资产合计 | 98,164.11 | 83,012.68 | 84,725.81 | 91,759.55 | |
| 资产总计 | 395,748.30 | 377,244.55 | 364,937.48 | 363,723.78 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 17,800.74 | 16,765.29 | 9,101.99 | 7,193.01 | |
| 应付票据 | 3,600.00 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 14,200.74 | -- | 9,101.99 | 7,193.01 | |
| 预收款项 | 24,500.73 | 20,298.90 | 19,906.71 | 21,610.11 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,006.79 | 1,362.30 | 2,765.69 | 2,192.64 | |
| 应交税费 | 2,960.45 | 980.56 | 2,949.43 | 1,342.83 | |
| 其他应付款(合计) | 2,091.44 | 1,520.75 | 1,694.57 | 1,520.98 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,091.44 | 1,520.75 | 1,694.57 | 1,520.98 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 53,360.15 | 40,927.80 | 36,418.40 | 33,859.57 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 30,937.14 | 41,948.56 | 38,748.56 | 38,348.56 | |
| 长期应付款 | -- | 41,948.56 | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | 38,748.56 | 38,348.56 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 23,652.64 | 13,035.82 | 13,724.12 | 14,024.75 | |
| 其他非流动负债 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 56,589.78 | 54,984.38 | 52,472.68 | 52,373.31 | |
| 负债合计 | 109,949.93 | 95,912.18 | 88,891.08 | 86,232.88 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 51,902.94 | 51,902.94 | 51,902.94 | 51,902.94 | |
| 资本公积 | 153,490.10 | 158,260.93 | 158,260.93 | 158,260.93 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -2,949.20 | -2,520.71 | -1,427.96 | -1,645.93 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 15,989.10 | 13,247.13 | 13,247.13 | 13,237.73 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 64,926.81 | 56,602.34 | 50,221.45 | 51,921.68 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 283,359.75 | 277,492.63 | 272,204.48 | 273,677.34 | |
| 少数股东权益 | 2,438.62 | 3,839.74 | 3,841.92 | 3,813.57 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 285,798.37 | 281,332.37 | 276,046.40 | 277,490.91 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 395,748.30 | 377,244.55 | 364,937.48 | 363,723.78 | |
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