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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
新华网(603888) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金35,675.67175,860.61110,695.9263,332.7623,783.37
收到的税费返还32.89--11.7011.788.57
收到的其他与经营活动有关的现金736.024,651.401,759.992,510.57668.15
经营活动现金流入小计36,444.58180,512.01112,467.6165,855.1124,460.09
购买商品、接受劳务支付的现金19,640.3072,242.3754,005.3634,511.0619,048.82
支付给职工以及为职工支付的现金17,915.7759,711.5743,993.0030,609.7416,089.89
支付的各项税费1,720.475,940.914,078.532,748.632,203.40
支付的其他与经营活动有关的现金2,482.7715,932.228,713.735,232.382,638.17
经营活动现金流出小计41,759.31153,827.07110,790.6273,101.8239,980.28
经营活动产生的现金流量净额-5,314.7426,684.941,676.99-7,246.70-15,520.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5.9030,002.4930,002.3030,000.000.19
取得投资收益所收到的现金989.662,708.251,716.66889.99620.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.4015.76------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金89,911.7372,450.1730,000.0030,000.00--
投资活动现金流入小计90,907.68105,176.6661,718.9660,889.99620.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金823.769,306.473,928.823,327.711,084.48
投资所支付的现金--8.202.301.70--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金133,382.42106,911.73104,961.5678,461.5648,461.56
投资活动现金流出小计134,206.17116,226.39108,892.6881,790.9749,546.04
投资活动产生的现金流量净额-43,298.49-11,049.73-47,173.72-20,900.98-48,925.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--3,438.921,513.20542.86239.25
筹资活动现金流入小计--3,438.921,513.20542.86239.25
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--6,643.586,643.58----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,029.237,034.694,892.883,402.01--
筹资活动现金流出小计2,029.2313,678.2711,536.463,402.01--
筹资活动产生的现金流量净额-2,029.23-10,239.35-10,023.26-2,859.16239.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响11.51-232.32-134.95-112.80-62.24
五、现金及现金等价物净增加额-50,630.955,163.53-55,654.93-31,119.64-64,268.39
加:期初现金及现金等价物余额193,739.04188,575.51188,575.51188,575.51188,697.55
六、期末现金及现金等价物余额143,108.09193,739.04132,920.58157,455.87124,429.16
附注
净利润--21,051.56--8,244.62--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,076.52--1,893.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,634.90--4,434.09--
无形资产摊销--873.95--447.33--
长期待摊费用摊销--647.33--342.53--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.29------
固定资产报废损失--120.84------
公允价值变动损失--1,730.10---898.81--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---4.44---209.36--
投资损失---9,368.25---6,709.06--
递延所得税资产减少---1,063.27---518.59--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,583.71--0.40--
经营性应收项目的减少---15,267.52---6,314.73--
经营性应付项目的增加--7,938.96---12,072.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--26,684.94---7,246.70--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--193,739.04--157,455.87--
现金的期初余额--188,575.51--188,575.51--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--5,163.53---31,119.64--
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