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| 新华网(603888) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 222,589.66 | 127,562.15 | 86,763.84 | 31,503.87 | 203,636.56 |
| 收到的税费返还 | -- | 3.90 | 2.57 | 1.71 | 119.98 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,181.61 | 2,571.74 | 1,368.63 | 934.84 | 6,668.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 227,771.26 | 130,137.78 | 88,135.04 | 32,440.42 | 210,424.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,902.53 | 72,995.31 | 49,371.31 | 25,212.73 | 75,698.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,734.71 | 43,952.52 | 31,005.44 | 17,675.28 | 61,257.62 |
| 支付的各项税费 | 9,435.84 | 6,740.02 | 4,433.20 | 2,602.91 | 6,747.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,842.46 | 11,199.53 | 5,141.93 | 3,510.99 | 13,590.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 181,915.53 | 134,887.38 | 89,951.88 | 49,001.92 | 157,294.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,855.73 | -4,749.60 | -1,816.85 | -16,561.49 | 53,130.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,185.85 | 750.56 | 750.56 | 214.52 | 346.90 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,496.73 | 2,672.42 | 2,551.93 | 1,332.56 | 3,677.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 72.58 | 9.97 | 1.90 | 0.29 | 1.94 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 162,382.42 | 162,382.42 | 162,382.42 | 27,382.42 | 83,911.73 |
| 投资活动现金流入小计 | 170,137.57 | 165,815.37 | 165,686.81 | 28,929.78 | 87,937.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,088.80 | 1,865.76 | 1,012.42 | 324.32 | 4,733.68 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 6,639.39 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 16,200.00 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 22,863.70 | 103,563.70 | 77,563.70 | 24,863.70 | 162,382.42 |
| 投资活动现金流出小计 | 25,952.50 | 121,629.45 | 78,576.11 | 25,188.02 | 173,755.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 144,185.08 | 44,185.91 | 87,110.69 | 3,741.76 | -85,817.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,760.90 | 1,174.48 | 401.04 | 103.70 | 2,296.28 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,760.90 | 1,174.48 | 401.04 | 103.70 | 2,296.28 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,705.85 | 9,705.85 | -- | -- | 8,460.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,300.70 | 5,578.51 | 3,264.39 | 1,680.96 | 6,748.86 |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,006.55 | 15,284.36 | 3,264.39 | 1,680.96 | 15,209.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,245.65 | -14,109.88 | -2,863.35 | -1,577.26 | -12,912.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 48.38 | 54.78 | 88.54 | -35.01 | 439.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 157,843.53 | 25,381.21 | 82,519.04 | -14,432.00 | -45,160.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 148,578.77 | 148,578.77 | 148,578.77 | 148,578.77 | 193,739.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 306,422.30 | 173,959.98 | 231,097.81 | 134,146.77 | 148,578.77 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,350.17 | -- | 11,228.48 | -- | 24,216.57 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 572.94 | -- | 1.52 | -- | 28.52 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,375.56 | -- | 3,754.79 | -- | 8,907.24 |
| 无形资产摊销 | 1,103.78 | -- | 531.60 | -- | 1,016.91 |
| 长期待摊费用摊销 | 270.40 | -- | 681.73 | -- | 526.36 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 116.76 | -- | 0.26 | -- | 3.62 |
| 固定资产报废损失 | 45.76 | -- | 4.45 | -- | 28.11 |
| 公允价值变动损失 | -1,476.84 | -- | -2,022.45 | -- | -1,697.06 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -543.63 | -- | -61.15 | -- | -133.52 |
| 投资损失 | 1,477.58 | -- | 1,422.70 | -- | 3,279.03 |
| 递延所得税资产减少 | -10,163.73 | -- | -316.53 | -- | -113.50 |
| 递延所得税负债增加 | 57.89 | -- | -2.98 | -- | 8.68 |
| 存货的减少 | 21.77 | -- | -63.63 | -- | 103.25 |
| 经营性应收项目的减少 | -60.47 | -- | 635.91 | -- | -13,933.56 |
| 经营性应付项目的增加 | 8,205.59 | -- | -21,969.58 | -- | 22,533.83 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 45,855.73 | -- | -1,816.85 | -- | 53,130.85 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 306,422.30 | -- | 231,097.81 | -- | 148,578.77 |
| 现金的期初余额 | 148,578.77 | -- | 148,578.77 | -- | 193,739.04 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 157,843.53 | -- | 82,519.04 | -- | -45,160.27 |
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