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| 新华网(603888) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,503.87 | 203,636.56 | 126,049.20 | 80,498.24 | 35,675.67 |
| 收到的税费返还 | 1.71 | 119.98 | -- | -- | 32.89 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 934.84 | 6,668.37 | 2,692.36 | 1,609.16 | 736.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 32,440.42 | 210,424.91 | 128,741.56 | 82,107.40 | 36,444.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,212.73 | 75,698.51 | 55,201.01 | 35,979.07 | 19,640.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,675.28 | 61,257.62 | 43,474.36 | 30,667.20 | 17,915.77 |
| 支付的各项税费 | 2,602.91 | 6,747.51 | 4,782.66 | 2,385.91 | 1,720.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,510.99 | 13,590.42 | 9,377.93 | 4,148.82 | 2,482.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 49,001.92 | 157,294.06 | 112,835.96 | 73,181.00 | 41,759.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,561.49 | 53,130.85 | 15,905.60 | 8,926.40 | -5,314.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 214.52 | 346.90 | 345.95 | 346.90 | 5.90 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,332.56 | 3,677.31 | 2,815.57 | 1,885.83 | 989.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.29 | 1.94 | 1.86 | 1.25 | 0.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 27,382.42 | 83,911.73 | 83,911.73 | 83,911.73 | 89,911.73 |
| 投资活动现金流入小计 | 28,929.78 | 87,937.88 | 87,075.11 | 86,145.71 | 90,907.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 324.32 | 4,733.68 | 2,789.14 | 1,609.65 | 823.76 |
| 投资所支付的现金 | -- | 6,639.39 | 6,390.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 24,863.70 | 162,382.42 | 123,382.42 | 130,582.42 | 133,382.42 |
| 投资活动现金流出小计 | 25,188.02 | 173,755.48 | 132,561.55 | 132,192.06 | 134,206.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,741.76 | -85,817.61 | -45,486.44 | -46,046.35 | -43,298.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 103.70 | 2,296.28 | 1,646.66 | 81.84 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 103.70 | 2,296.28 | 1,646.66 | 81.84 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 8,460.18 | 8,460.18 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,680.96 | 6,748.86 | 6,014.05 | 3,565.86 | 2,029.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,680.96 | 15,209.04 | 14,474.23 | 3,565.86 | 2,029.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,577.26 | -12,912.76 | -12,827.57 | -3,484.02 | -2,029.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -35.01 | 439.25 | 154.43 | 44.87 | 11.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,432.00 | -45,160.27 | -42,253.99 | -40,559.10 | -50,630.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 148,578.77 | 193,739.04 | 193,739.04 | 193,739.04 | 193,739.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 134,146.77 | 148,578.77 | 151,485.05 | 153,179.94 | 143,108.09 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 24,216.57 | -- | 10,199.23 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 28.52 | -- | 0.36 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,907.24 | -- | 4,505.78 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,016.91 | -- | 508.73 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 526.36 | -- | 237.50 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3.62 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 28.11 | -- | 23.02 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,697.06 | -- | -1,230.34 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -133.52 | -- | -320.60 | -- |
| 投资损失 | -- | 3,279.03 | -- | 547.36 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -113.50 | -- | 69.45 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 8.68 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 103.25 | -- | -115.32 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -13,933.56 | -- | -1,405.25 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 22,533.83 | -- | -8,053.77 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 53,130.85 | -- | 8,926.40 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 148,578.77 | -- | 153,179.94 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 193,739.04 | -- | 193,739.04 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -45,160.27 | -- | -40,559.10 | -- |
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