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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
新华网(603888) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金110,695.9263,332.7623,783.37156,365.7086,197.14
收到的税费返还11.7011.788.57--56.18
收到的其他与经营活动有关的现金1,759.992,510.57668.159,356.953,017.97
经营活动现金流入小计112,467.6165,855.1124,460.09165,722.6589,271.29
购买商品、接受劳务支付的现金54,005.3634,511.0619,048.8257,663.2541,808.89
支付给职工以及为职工支付的现金43,993.0030,609.7416,089.8949,526.9434,751.10
支付的各项税费4,078.532,748.632,203.404,906.913,782.64
支付的其他与经营活动有关的现金8,713.735,232.382,638.1715,539.137,458.52
经营活动现金流出小计110,790.6273,101.8239,980.28127,636.2487,801.17
经营活动产生的现金流量净额1,676.99-7,246.70-15,520.1938,086.411,470.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金30,002.3030,000.000.19400.20400.30
取得投资收益所收到的现金1,716.66889.99620.642,751.962,225.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------70.6537.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金30,000.0030,000.00--41,096.7340,096.73
投资活动现金流入小计61,718.9660,889.99620.8344,319.5442,760.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,928.823,327.711,084.4812,737.476,300.79
投资所支付的现金2.301.70--10,114.6310,114.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金104,961.5678,461.5648,461.5650,450.1794,650.17
投资活动现金流出小计108,892.6881,790.9749,546.0473,302.27111,065.48
投资活动产生的现金流量净额-47,173.72-20,900.98-48,925.21-28,982.73-68,305.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,513.20542.86239.253,764.912,500.90
筹资活动现金流入小计1,513.20542.86239.253,764.912,500.90
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,643.58----10,121.0710,121.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,892.883,402.01--10.00--
筹资活动现金流出小计11,536.463,402.01--10,131.0710,121.07
筹资活动产生的现金流量净额-10,023.26-2,859.16239.25-6,366.16-7,620.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-134.95-112.80-62.24-144.310.68
五、现金及现金等价物净增加额-55,654.93-31,119.64-64,268.392,593.20-74,454.86
加:期初现金及现金等价物余额188,575.51188,575.51188,697.55185,982.31185,982.31
六、期末现金及现金等价物余额132,920.58157,455.87124,429.16188,575.51111,527.45
附注
净利润--8,244.62--16,494.14--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,893.52--569.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,434.09--6,893.70--
无形资产摊销--447.33--689.73--
长期待摊费用摊销--342.53--850.17--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------8.01--
固定资产报废损失------256.52--
公允价值变动损失---898.81---893.51--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---209.36---504.17--
投资损失---6,709.06---548.36--
递延所得税资产减少---518.59---1,118.81--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--0.40--3.50--
经营性应收项目的减少---6,314.73---1,951.05--
经营性应付项目的增加---12,072.44--9,710.89--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---7,246.70--38,086.41--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--157,455.87--188,575.51--
现金的期初余额--188,575.51--185,982.31--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---31,119.64--2,593.20--
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