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| 新华网(603888) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 157,378.45 | 92,546.32 | 55,032.16 | 25,436.39 | |
| 收到的税费返还 | 64.62 | 5.71 | 4.43 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,111.16 | 782.03 | 747.64 | 561.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 159,554.24 | 93,334.07 | 55,784.23 | 25,998.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,929.01 | 37,289.70 | 21,709.01 | 13,349.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,914.31 | 36,681.70 | 24,525.63 | 14,449.48 | |
| 支付的各项税费 | 8,752.77 | 5,810.65 | 3,791.77 | 1,631.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,334.05 | 15,164.01 | 9,835.57 | 4,409.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 136,930.15 | 94,946.07 | 59,861.97 | 33,839.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,624.09 | -1,612.01 | -4,077.74 | -7,840.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,060.89 | 4,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,831.01 | 1,783.50 | 1,341.23 | 432.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.61 | 4.47 | 1.60 | 1.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,120.00 | 1,320.00 | 1,320.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 85,922.00 | 49,100.00 | 36,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 99,938.51 | 56,207.97 | 40,662.83 | 434.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,093.56 | 7,451.01 | 5,494.99 | 3,101.50 | |
| 投资所支付的现金 | 15,577.52 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 38,865.40 | 82,000.00 | 71,500.00 | 40,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 66,536.69 | 89,551.22 | 77,095.20 | 43,101.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 33,401.83 | -33,343.24 | -36,432.36 | -42,667.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,719.30 | 3,820.00 | 620.00 | 220.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,719.30 | 3,820.00 | 620.00 | 220.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,380.59 | 10,380.59 | 10,380.59 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,380.59 | 10,380.59 | 10,380.59 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,661.29 | -6,560.59 | -9,760.59 | 220.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.04 | 82.86 | 8.95 | -66.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 53,364.67 | -41,432.98 | -50,261.74 | -50,354.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 132,762.56 | 132,762.56 | 132,762.56 | 132,762.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 186,127.23 | 91,329.58 | 82,500.82 | 82,407.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,286.56 | -- | 11,013.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,647.57 | -- | 810.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,114.07 | -- | 2,019.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 149.14 | -- | 56.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,303.89 | -- | 1,124.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.24 | -- | 20.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 26.55 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,544.10 | -- | -1,431.49 | -- | |
| 投资损失 | 36.64 | -- | 492.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -46.77 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -42.71 | -- | -75.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,640.12 | -- | -5,655.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,079.62 | -- | -12,452.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3,744.99 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,624.09 | -- | -4,077.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 186,127.23 | -- | 82,500.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 132,762.56 | -- | 132,762.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 53,364.67 | -- | -50,261.74 | -- | |
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