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| 新澳股份(603889) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,967.58 | 27,075.95 | 24,241.29 | 22,279.21 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 10,303.18 | -- | 23,199.62 | -- | |
| 应收票据 | 993.32 | 4,036.50 | 5,361.20 | 1,687.85 | |
| 应收账款 | 9,309.85 | 12,966.03 | 17,838.42 | 13,051.18 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 725.73 | 426.45 | 323.02 | 423.39 | |
| 其他应收款(合计) | 352.49 | -- | 446.40 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 352.49 | 505.27 | 446.40 | 637.68 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 55,264.72 | 40,338.38 | 45,087.27 | 49,072.85 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,470.30 | 3,423.20 | 11,316.95 | 1,563.54 | |
| 流动资产合计 | 89,084.00 | 88,771.79 | 104,614.55 | 88,715.69 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 256.93 | 256.38 | 255.82 | 255.26 | |
| 投资性房地产 | 83.52 | 86.67 | 89.59 | 92.87 | |
| 在建工程(合计) | 28,466.12 | -- | 12,912.52 | -- | |
| 在建工程 | 28,466.12 | 17,725.97 | 12,912.52 | 9,895.81 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 39,921.20 | -- | 38,886.52 | -- | |
| 固定资产净额 | 39,921.20 | 40,202.58 | 38,886.52 | 39,746.36 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,945.81 | 7,904.08 | 7,928.44 | 7,924.35 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 365.04 | 376.01 | 449.49 | 337.43 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 77,038.62 | 66,551.69 | 60,522.39 | 58,252.09 | |
| 资产总计 | 166,122.61 | 155,323.48 | 165,136.94 | 146,967.78 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,426.00 | 497.43 | 6,730.16 | 2,291.12 | |
| 交易性金融负债 | 18.84 | 105.97 | 196.03 | 131.74 | |
| 应付票据及应付账款 | 27,188.79 | -- | 27,624.26 | -- | |
| 应付票据 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 应付账款 | 27,188.79 | 20,502.13 | 25,624.26 | 17,871.94 | |
| 预收款项 | 2,746.48 | 1,558.92 | 2,099.77 | 2,581.61 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,469.73 | 4,347.26 | 3,575.62 | 2,269.31 | |
| 应交税费 | 549.17 | 1,535.79 | 2,596.38 | 1,072.40 | |
| 其他应付款(合计) | 4,145.89 | -- | 4,632.90 | -- | |
| 应付利息 | 7.00 | -- | 2.83 | -- | |
| 应付股利 | 56.11 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,082.78 | 4,671.81 | 4,630.07 | 4,735.34 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 44,544.89 | 35,219.32 | 47,455.12 | 32,953.45 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 2,280.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 43.04 | 41.21 | 41.21 | 41.21 | |
| 长期递延收益 | 319.08 | 333.16 | 347.24 | 361.32 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 362.12 | 374.37 | 2,668.45 | 402.53 | |
| 负债合计 | 44,907.01 | 35,593.69 | 50,123.57 | 33,355.98 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,516.00 | 32,462.00 | 32,462.00 | 16,231.00 | |
| 资本公积 | 25,955.84 | 25,461.60 | 25,259.89 | 41,289.18 | |
| 减：库存股 | 2,740.38 | 3,441.87 | 3,441.87 | 3,441.87 | |
| 其他综合收益 | -64.80 | -66.10 | -74.81 | -55.78 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,328.66 | 5,115.95 | 5,115.95 | 5,115.95 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 56,722.34 | 56,181.57 | 51,826.60 | 50,839.03 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 118,717.66 | 115,713.16 | 111,147.77 | 109,977.51 | |
| 少数股东权益 | 2,497.95 | 4,016.63 | 3,865.60 | 3,634.29 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 121,215.60 | 119,729.78 | 115,013.37 | 113,611.80 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 166,122.61 | 155,323.48 | 165,136.94 | 146,967.78 | |
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