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| 新澳股份(603889) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 58,461.89 | 43,688.67 | 42,821.29 | 35,111.08 | |
| 交易性金融资产 | 6,000.00 | 24,950.00 | 14,440.00 | 23,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 20,214.57 | 29,566.74 | 35,404.30 | 33,432.65 | |
| 应收票据 | 6.83 | 5,705.49 | 5,083.64 | 2,930.06 | |
| 应收账款 | 20,207.74 | 23,861.24 | 30,320.66 | 30,502.59 | |
| 应收款项融资 | 4,309.21 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 636.92 | 379.33 | 882.98 | 1,587.54 | |
| 其他应收款(合计) | 143.16 | 165.50 | 381.83 | 744.06 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 143.16 | -- | 381.83 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 83,059.55 | 72,565.88 | 87,565.39 | 97,658.41 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,630.64 | 400.14 | 269.35 | 3,116.68 | |
| 流动资产合计 | 174,455.94 | 171,716.27 | 181,765.14 | 194,650.42 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 288.04 | 288.05 | 288.75 | 273.28 | |
| 投资性房地产 | 68.85 | 69.20 | 69.55 | 69.91 | |
| 在建工程(合计) | 24,345.87 | 29,900.89 | 24,270.57 | 29,931.00 | |
| 在建工程 | 24,345.87 | -- | 24,270.57 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 98,745.16 | 91,443.99 | 92,650.13 | 81,397.81 | |
| 固定资产净额 | 98,745.16 | -- | 92,650.13 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,530.19 | 9,550.75 | 7,429.20 | 7,501.11 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 127.62 | 84.43 | 87.42 | 77.70 | |
| 递延所得税资产 | 562.01 | 424.93 | 484.60 | 518.93 | |
| 其他非流动资产 | 146.15 | 530.96 | 993.92 | 2,255.09 | |
| 非流动资产合计 | 133,813.89 | 132,293.21 | 126,274.15 | 122,024.82 | |
| 资产总计 | 308,269.83 | 304,009.48 | 308,039.29 | 316,675.24 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 27,939.44 | 33,591.44 | 34,774.22 | 41,747.25 | |
| 交易性金融负债 | 40.83 | 171.93 | 3.49 | 70.39 | |
| 应付票据及应付账款 | 28,946.98 | 19,476.71 | 24,741.04 | 24,233.54 | |
| 应付票据 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 28,746.98 | 19,476.71 | 24,741.04 | -- | |
| 预收款项 | 3,438.79 | 3,334.46 | 2,977.27 | 2,826.00 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,426.54 | 5,169.35 | 4,020.15 | 2,770.22 | |
| 应交税费 | 473.79 | 1,174.78 | 1,687.98 | 1,812.82 | |
| 其他应付款(合计) | 643.29 | 810.88 | 592.89 | 558.06 | |
| 应付利息 | -- | 86.84 | 61.99 | 47.30 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 643.29 | -- | 530.89 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 100.15 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 67,009.81 | 63,729.56 | 68,797.04 | 74,018.29 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 901.31 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 72.07 | 72.07 | 72.07 | 72.07 | |
| 长期递延收益 | 502.43 | 538.41 | 564.48 | 590.76 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,475.81 | 610.48 | 636.55 | 662.83 | |
| 负债合计 | 68,485.62 | 64,340.03 | 69,433.59 | 74,681.12 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 51,174.64 | 51,174.64 | 51,174.64 | 39,365.11 | |
| 资本公积 | 95,937.75 | 95,937.75 | 95,937.75 | 107,747.28 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -36.82 | -70.56 | -53.91 | -113.37 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,456.37 | 9,214.49 | 9,214.49 | 9,214.49 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 79,442.03 | 80,626.85 | 79,561.16 | 83,049.49 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 236,973.97 | 236,883.17 | 235,834.13 | 239,263.00 | |
| 少数股东权益 | 2,810.24 | 2,786.28 | 2,771.57 | 2,731.12 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 239,784.21 | 239,669.45 | 238,605.70 | 241,994.13 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 308,269.83 | 304,009.48 | 308,039.29 | 316,675.24 | |
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