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| 国茂股份(603915) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 75,927.28 | 81,707.95 | 72,446.67 | ||
| 交易性金融资产 | 80,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | 19,975.61 | 73,614.04 | 65,101.91 | ||
| 应收票据 | 138.07 | 44,598.32 | 37,113.28 | ||
| 应收账款 | 19,837.54 | 29,015.72 | 27,988.63 | ||
| 应收款项融资 | 41,319.70 | -- | -- | ||
| 预付款项 | 483.84 | 451.47 | 368.74 | ||
| 其他应收款(合计) | 89.11 | 108.69 | 109.87 | ||
| 应收利息 | -- | -- | -- | ||
| 应收股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应收款 | 89.11 | -- | 109.87 | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 37,022.15 | 38,205.16 | 38,115.77 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 流动资产合计 | 254,817.69 | 249,087.30 | 231,142.96 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | -- | -- | -- | ||
| 长期股权投资 | 2,522.62 | -- | -- | ||
| 投资性房地产 | 170.94 | 332.28 | 338.89 | ||
| 在建工程(合计) | 17,139.31 | 10,554.84 | 9,586.62 | ||
| 在建工程 | 17,139.31 | -- | 9,586.62 | ||
| 工程物资 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产及清理(合计) | 42,289.65 | 42,675.57 | 43,727.69 | ||
| 固定资产净额 | 42,289.65 | -- | 43,727.69 | ||
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产 | 12,872.44 | 12,863.45 | 12,666.48 | ||
| 开发支出 | -- | -- | -- | ||
| 商誉 | -- | -- | -- | ||
| 长期待摊费用 | 423.31 | 224.32 | 247.47 | ||
| 递延所得税资产 | 2,412.92 | 2,449.51 | 2,300.84 | ||
| 其他非流动资产 | 1,644.85 | 2,499.97 | 1,259.27 | ||
| 非流动资产合计 | 79,476.04 | 71,599.93 | 70,127.26 | ||
| 资产总计 | 334,293.74 | 320,687.23 | 301,270.22 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | ||
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据及应付账款 | 85,894.93 | 79,972.88 | 74,751.52 | ||
| 应付票据 | 56,593.08 | 50,279.95 | 43,426.00 | ||
| 应付账款 | 29,301.85 | 29,692.93 | 31,325.52 | ||
| 预收款项 | 14,754.00 | 17,114.17 | 11,880.74 | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 4,344.58 | 4,103.50 | 3,308.44 | ||
| 应交税费 | 1,938.91 | 2,126.08 | 1,319.02 | ||
| 其他应付款(合计) | 112.00 | 80.48 | 102.33 | ||
| 应付利息 | -- | -- | -- | ||
| 应付股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应付款 | 112.00 | -- | 102.33 | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 流动负债合计 | 107,044.42 | 103,397.11 | 91,362.05 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款 | -- | -- | -- | ||
| 专项应付款 | -- | -- | -- | ||
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期递延收益 | 2,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | ||
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 非流动负债合计 | 2,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | ||
| 负债合计 | 109,294.42 | 104,647.11 | 92,612.05 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 46,332.74 | 46,332.74 | 46,332.74 | ||
| 资本公积 | 111,395.10 | 111,395.10 | 111,395.10 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | 0.85 | 4.61 | 11.19 | ||
| 专项储备 | -- | -- | -- | ||
| 盈余公积 | 6,755.10 | 3,893.92 | 3,893.92 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 60,515.52 | 54,413.76 | 47,025.23 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 224,999.32 | 216,040.12 | 208,658.18 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 224,999.32 | 216,040.12 | 208,658.18 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 334,293.74 | 320,687.23 | 301,270.22 | ||
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