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| 国茂股份(603915) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 110,247.40 | 103,646.31 | 122,512.74 | 45,009.73 | |
| 交易性金融资产 | 60,000.00 | 45,000.00 | 25,000.00 | 100,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 23,609.70 | 29,924.43 | 29,632.31 | 27,919.18 | |
| 应收票据 | 716.86 | 41.29 | 27.90 | 65.57 | |
| 应收账款 | 22,892.85 | 29,883.14 | 29,604.41 | 27,853.60 | |
| 应收款项融资 | 50,875.31 | 46,389.58 | 33,839.90 | 28,774.03 | |
| 预付款项 | 1,215.97 | 650.42 | 747.12 | 477.23 | |
| 其他应收款(合计) | 74.00 | 124.05 | 462.32 | 117.12 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 74.00 | -- | 462.32 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 45,439.51 | 38,704.52 | 38,927.88 | 39,083.94 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,191.55 | 30.87 | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 292,788.63 | 264,470.18 | 251,122.27 | 241,381.22 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,619.95 | 2,600.80 | 2,571.87 | 2,527.67 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | 167.30 | |
| 在建工程(合计) | 13,823.09 | 20,500.07 | 21,607.51 | 19,493.15 | |
| 在建工程 | 13,823.09 | -- | 21,607.51 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 68,959.26 | 58,651.13 | 45,521.51 | 43,406.12 | |
| 固定资产净额 | 68,959.26 | -- | 45,521.51 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,469.83 | 13,239.07 | 13,392.84 | 13,045.44 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 850.56 | 808.52 | 808.52 | 808.52 | |
| 长期待摊费用 | 635.78 | 774.26 | 554.35 | 392.02 | |
| 递延所得税资产 | 3,127.74 | 2,883.52 | 2,846.54 | 2,686.71 | |
| 其他非流动资产 | 3,025.84 | 8,603.39 | 6,114.20 | 1,977.80 | |
| 非流动资产合计 | 107,512.04 | 108,060.76 | 93,417.34 | 84,504.73 | |
| 资产总计 | 400,300.67 | 372,530.94 | 344,539.61 | 325,885.95 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 111,004.75 | 96,004.59 | 87,872.62 | 76,505.54 | |
| 应付票据 | 77,981.89 | 59,920.36 | 48,737.37 | 51,980.08 | |
| 应付账款 | 33,022.85 | 36,084.22 | 39,135.25 | 24,525.46 | |
| 预收款项 | 9,815.05 | 11,058.24 | 9,942.19 | 8,842.64 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,231.18 | 5,048.20 | 3,863.72 | 2,324.52 | |
| 应交税费 | 1,936.75 | 2,069.57 | 2,872.79 | 1,501.72 | |
| 其他应付款(合计) | 8,818.86 | 8,835.17 | 112.04 | 111.95 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,818.86 | -- | 112.04 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 764.08 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 143,448.22 | 129,430.79 | 110,322.74 | 94,627.52 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 227.81 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 99.15 | 125.90 | 127.60 | 129.30 | |
| 长期递延收益 | 2,491.21 | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,818.17 | 2,375.90 | 2,377.60 | 2,379.30 | |
| 负债合计 | 146,266.39 | 131,806.69 | 112,700.34 | 97,006.82 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 47,254.74 | 47,254.74 | 46,332.74 | 46,332.74 | |
| 资本公积 | 120,875.32 | 119,595.21 | 111,395.10 | 111,395.10 | |
| 减：库存股 | 8,740.56 | 8,740.56 | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 11.65 | 4.03 | -1.82 | -0.99 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,341.17 | 6,755.10 | 6,755.10 | 6,755.10 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 83,575.62 | 75,120.84 | 66,628.71 | 63,713.71 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 253,317.93 | 239,989.35 | 231,109.83 | 228,195.66 | |
| 少数股东权益 | 716.35 | 734.89 | 729.43 | 683.46 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 254,034.28 | 240,724.25 | 231,839.27 | 228,879.13 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 400,300.67 | 372,530.94 | 344,539.61 | 325,885.95 | |
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