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| 国茂股份(603915) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 94,408.10 | 79,074.52 | 132,872.61 | 85,168.35 | |
| 交易性金融资产 | 60,500.00 | 60,000.00 | -- | 50,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 30,135.01 | 46,069.39 | 45,869.77 | 46,302.06 | |
| 应收票据 | 4,252.52 | 3,841.28 | 4,228.87 | 6,806.78 | |
| 应收账款 | 25,882.49 | 42,228.10 | 41,640.90 | 39,495.29 | |
| 应收款项融资 | 55,456.02 | 45,957.54 | 37,547.82 | 38,748.03 | |
| 预付款项 | 480.35 | 517.87 | 546.67 | 601.41 | |
| 其他应收款(合计) | 226.06 | 298.52 | 138.68 | 127.15 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 226.06 | -- | 138.68 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 58,533.14 | 62,180.35 | 68,717.68 | 73,180.47 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,751.71 | 817.23 | 765.73 | 630.52 | |
| 流动资产合计 | 301,585.99 | 295,052.04 | 286,563.99 | 294,867.26 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 20,088.06 | 19,842.13 | 19,026.53 | 18,271.70 | |
| 投资性房地产 | 1,086.29 | 1,103.44 | 1,120.59 | 1,137.74 | |
| 在建工程(合计) | 14,645.74 | 18,873.75 | 14,343.69 | 3,861.09 | |
| 在建工程 | 14,645.74 | -- | 14,343.69 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 93,392.80 | 89,146.73 | 90,715.01 | 92,468.22 | |
| 固定资产净额 | 93,392.80 | -- | 90,715.01 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 240.42 | 291.27 | 339.54 | 384.81 | |
| 无形资产 | 20,505.45 | 20,109.49 | 20,237.64 | 17,161.13 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 448.76 | 608.97 | 608.97 | 608.97 | |
| 长期待摊费用 | 2,803.14 | 2,837.87 | 2,634.82 | 2,700.30 | |
| 递延所得税资产 | 5,406.02 | 4,846.33 | 5,132.23 | 4,957.97 | |
| 其他非流动资产 | 2,934.63 | 3,612.46 | 4,586.50 | 11,690.25 | |
| 非流动资产合计 | 162,751.32 | 162,472.42 | 159,945.51 | 154,442.17 | |
| 资产总计 | 464,337.31 | 457,524.47 | 446,509.50 | 449,309.43 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 97,888.36 | 108,087.25 | 110,029.12 | 112,135.50 | |
| 应付票据 | 61,813.47 | 68,554.20 | 67,092.92 | 74,612.12 | |
| 应付账款 | 36,074.89 | 39,533.04 | 42,936.20 | 37,523.38 | |
| 预收款项 | 11,691.70 | 7,265.43 | 6,231.93 | 8,296.43 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,238.25 | 4,764.90 | 4,617.55 | 3,128.20 | |
| 应交税费 | 2,241.53 | 3,106.33 | 3,164.86 | 1,850.96 | |
| 其他应付款(合计) | 5,817.18 | 5,799.92 | 8,183.03 | 7,704.69 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 293.55 | 302.58 | 728.74 | 169.28 | |
| 其他应付款 | 5,523.63 | -- | 7,454.29 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 202.13 | 196.76 | 194.45 | 243.04 | |
| 其他流动负债 | 829.34 | 795.11 | 819.09 | 806.75 | |
| 流动负债合计 | 129,292.09 | 136,136.11 | 139,544.67 | 140,375.05 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 50.83 | 52.74 | 89.35 | 163.79 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 270.93 | 249.12 | 213.77 | 237.63 | |
| 递延所得税负债 | 76.74 | 79.51 | 82.07 | 84.63 | |
| 长期递延收益 | 6,849.89 | 6,217.14 | 5,231.67 | 5,064.98 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,248.39 | 6,598.51 | 5,616.87 | 5,551.04 | |
| 负债合计 | 136,540.48 | 142,734.63 | 145,161.54 | 145,926.09 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 66,224.26 | 66,252.54 | 66,252.54 | 47,323.24 | |
| 资本公积 | 110,503.51 | 109,835.18 | 109,478.50 | 127,694.79 | |
| 减：库存股 | 5,274.13 | 5,394.34 | 7,453.23 | 7,453.23 | |
| 其他综合收益 | -15.45 | -20.28 | 1.21 | 21.98 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 19,053.44 | 14,917.89 | 14,917.89 | 14,917.89 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 136,456.61 | 128,329.12 | 117,233.05 | 119,860.37 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 326,948.23 | 313,920.09 | 300,429.96 | 302,365.04 | |
| 少数股东权益 | 848.60 | 869.75 | 918.00 | 1,018.30 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 327,796.84 | 314,789.84 | 301,347.96 | 303,383.34 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 464,337.31 | 457,524.47 | 446,509.50 | 449,309.43 | |
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