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| 合力科技(603917) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,005.49 | 9,180.35 | 6,775.98 | 7,615.89 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 31,124.45 | 26,444.01 | 25,637.84 | 21,872.34 | |
| 应收票据 | 1,988.10 | 1,154.37 | 2,160.13 | 2,084.54 | |
| 应收账款 | 29,136.34 | 25,289.64 | 23,477.71 | 19,787.80 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 243.54 | 227.47 | 125.89 | 149.32 | |
| 其他应收款(合计) | 574.92 | 56.63 | 52.54 | 96.97 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 574.92 | 56.63 | 52.54 | 96.97 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 28,874.20 | 31,013.03 | 29,369.37 | 26,045.58 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 584.70 | 11,505.39 | 20,500.00 | 23,000.36 | |
| 流动资产合计 | 76,407.29 | 78,426.88 | 82,461.62 | 78,780.46 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 9,974.23 | 4,015.65 | 1,787.73 | 1,480.29 | |
| 在建工程 | 9,974.23 | 4,015.65 | 1,787.73 | 1,480.29 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 24,898.49 | 23,270.37 | 23,923.66 | 24,372.82 | |
| 固定资产净额 | 24,898.49 | 23,270.37 | 23,923.66 | 24,372.82 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,439.26 | 3,421.32 | 3,470.69 | 3,493.34 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 164.99 | 164.99 | 164.99 | 164.99 | |
| 长期待摊费用 | 992.26 | 957.73 | 1,005.19 | 1,017.09 | |
| 递延所得税资产 | 1,699.90 | 1,542.62 | 1,450.20 | 1,328.30 | |
| 其他非流动资产 | 6,205.10 | 7,272.99 | 3,496.86 | 2,960.83 | |
| 非流动资产合计 | 47,374.23 | 40,645.66 | 35,299.32 | 34,817.66 | |
| 资产总计 | 123,781.51 | 119,072.54 | 117,760.94 | 113,598.13 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,500.00 | 1,500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 13,227.97 | 11,471.61 | 13,857.22 | 11,241.17 | |
| 应付票据 | 500.00 | -- | 919.00 | 1,601.03 | |
| 应付账款 | 12,727.97 | -- | 12,938.22 | 9,640.14 | |
| 预收款项 | 2,326.27 | 4,512.51 | 3,469.44 | 3,787.13 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,498.30 | 1,533.93 | 1,350.80 | 915.00 | |
| 应交税费 | 1,605.20 | 702.28 | 1,273.10 | 983.39 | |
| 其他应付款(合计) | 2,122.55 | 1,131.03 | 1,549.92 | 1,386.40 | |
| 应付利息 | 7.27 | 7.71 | 6.50 | 8.29 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,115.28 | -- | 1,543.42 | 1,378.11 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,499.72 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 24,780.01 | 22,351.36 | 23,500.48 | 20,313.09 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,500.00 | 2,249.72 | 2,249.72 | 2,999.72 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 994.70 | 947.81 | 1,004.57 | 924.10 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 5,386.03 | 5,446.23 | 5,066.78 | 5,115.98 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,880.74 | 8,643.75 | 8,321.06 | 9,039.80 | |
| 负债合计 | 32,660.75 | 30,995.12 | 31,821.54 | 29,352.89 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,680.00 | 15,680.00 | 15,680.00 | 11,200.00 | |
| 资本公积 | 28,987.26 | 28,987.26 | 28,987.26 | 33,467.26 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 769.89 | 761.80 | 735.56 | 726.08 | |
| 盈余公积 | 5,491.28 | 4,576.77 | 4,576.77 | 4,576.77 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 40,192.34 | 38,071.60 | 35,959.82 | 34,275.14 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 91,120.76 | 88,077.42 | 85,939.40 | 84,245.24 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 91,120.76 | 88,077.42 | 85,939.40 | 84,245.24 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 123,781.51 | 119,072.54 | 117,760.94 | 113,598.13 | |
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