合力科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
合力科技(603917) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金46,194.8432,690.4812,068.7249,819.8737,279.76
收到的税费返还40.1229.4429.44383.52292.43
收到的其他与经营活动有关的现金2,048.371,627.16104.161,809.451,492.31
经营活动现金流入小计48,283.3334,347.0912,202.3252,012.8439,064.49
购买商品、接受劳务支付的现金25,242.4818,210.477,571.8425,593.3820,058.96
支付给职工以及为职工支付的现金9,126.116,389.673,215.038,599.926,310.88
支付的各项税费3,178.832,308.58660.423,459.823,104.19
支付的其他与经营活动有关的现金2,313.231,525.80625.003,504.761,804.33
经营活动现金流出小计39,860.6528,434.5312,072.2941,157.8831,278.36
经营活动产生的现金流量净额8,422.675,912.56130.0310,854.967,786.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,550.008,700.003,000.0024,700.0019,000.00
取得投资收益所收到的现金41.4440.6726.4778.9946.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额36.1816.0016.0069.5448.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计10,627.628,756.673,042.4724,848.5319,094.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,651.65994.24395.043,279.811,918.25
投资所支付的现金8,650.006,000.003,250.0027,700.0023,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金10.02--------
投资活动现金流出小计10,311.676,994.243,645.0430,979.8124,918.25
投资活动产生的现金流量净额315.951,762.43-602.57-6,131.28-5,823.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金7,000.005,000.00--6,000.006,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计7,000.005,000.00--6,000.006,000.00
偿还债务支付的现金4,799.002,000.00--10,500.007,508.83
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,214.563,192.17--1,922.471,736.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金8,917.634,465.63------
筹资活动现金流出小计16,931.189,657.80--12,422.479,245.77
筹资活动产生的现金流量净额-9,931.18-4,657.80---6,422.47-3,245.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响51.8926.92-21.25-147.15-54.09
五、现金及现金等价物净增加额-1,140.673,044.10-493.79-1,845.94-1,337.65
加:期初现金及现金等价物余额5,263.555,263.555,444.026,748.536,748.53
六、期末现金及现金等价物余额4,122.888,307.654,950.224,902.595,410.88
附注
净利润--3,728.98--7,391.51--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--211.97--1,106.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,981.92--4,599.49--
无形资产摊销--136.02--194.07--
长期待摊费用摊销--183.63--245.80--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--14.10---35.83--
固定资产报废损失------12.25--
公允价值变动损失---2.79---6.33--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--311.64--255.00--
投资损失---31.91---78.99--
递延所得税资产减少--18.09---165.24--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---4,092.22---4,029.09--
经营性应收项目的减少--6,331.49--2,001.01--
经营性应付项目的增加---4,104.60---970.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--5,912.56--10,854.96--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--8,307.65--4,902.59--
现金的期初余额--5,263.55--6,748.53--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,044.10---1,845.94--
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