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| 合力科技(603917) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,474.71 | 53,334.01 | 36,442.39 | 24,520.68 | 10,990.78 |
| 收到的税费返还 | 47.90 | 122.21 | 133.76 | 94.46 | 51.54 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 518.69 | 1,867.58 | 1,651.33 | 1,301.11 | 419.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,041.29 | 55,323.80 | 38,227.49 | 25,916.25 | 11,462.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,708.57 | 28,506.34 | 18,984.94 | 11,468.01 | 5,935.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,187.85 | 11,358.23 | 8,526.27 | 6,176.36 | 3,871.81 |
| 支付的各项税费 | 1,146.14 | 2,765.25 | 3,045.96 | 2,457.18 | 1,794.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 725.56 | 4,476.81 | 1,965.40 | 1,212.34 | 592.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,768.12 | 47,106.64 | 32,522.56 | 21,313.89 | 12,194.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,726.82 | 8,217.16 | 5,704.92 | 4,602.36 | -732.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,322.05 | 1,875.00 | 5,751.92 | 1,875.00 | 1,475.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6.34 | 31.22 | 26.22 | -144.53 | -0.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.26 | 200.88 | 79.30 | 20.20 | 0.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,338.65 | 2,107.10 | 5,857.43 | 1,750.67 | 1,474.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,852.25 | 6,712.07 | 6,444.53 | 3,250.43 | 1,255.92 |
| 投资所支付的现金 | 9,204.05 | 820.00 | 4,888.59 | 820.00 | 820.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 248.03 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11,056.30 | 7,780.10 | 11,333.13 | 4,070.43 | 2,075.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,717.65 | -5,673.00 | -5,475.69 | -2,319.76 | -601.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 58,837.89 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2,500.00 | 500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,837.89 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2,500.00 | 500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 3,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18.77 | 2,129.03 | 2,064.80 | 2,044.87 | 19.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51.35 | 163.50 | 77.25 | 37.50 | 37.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 70.12 | 5,292.53 | 4,142.05 | 4,082.37 | 57.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 60,767.77 | -2,292.53 | -1,142.05 | -1,582.37 | 442.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 76.37 | 151.18 | 149.61 | 176.53 | 24.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 52,399.67 | 402.81 | -763.21 | 876.75 | -865.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,971.79 | 11,567.88 | 11,567.88 | 11,567.88 | 11,568.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,371.46 | 11,970.69 | 10,804.67 | 12,444.63 | 10,703.22 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,367.08 | -- | 2,987.99 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,351.25 | -- | 1,200.46 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,716.02 | -- | 2,915.29 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 253.98 | -- | 128.62 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 542.87 | -- | 208.17 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.56 | -- | 118.81 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 75.00 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -63.09 | -- | 30.30 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -394.51 | -- | -511.99 | -- |
| 投资损失 | -- | 277.14 | -- | 200.40 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -99.81 | -- | 35.75 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -14.66 | -- | 20.24 | -- |
| 存货的减少 | -- | -551.94 | -- | -519.74 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,885.94 | -- | 820.09 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,914.93 | -- | -3,103.29 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,217.16 | -- | 4,602.36 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 11,970.69 | -- | 12,444.63 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 11,567.88 | -- | 11,567.88 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 402.81 | -- | 876.75 | -- |
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