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| 合力科技(603917) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,432.85 | 30,883.16 | 20,304.00 | 10,783.94 | |
| 收到的税费返还 | 1,518.55 | 1,242.95 | 966.54 | 784.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,456.48 | 817.60 | 759.29 | 227.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 47,407.88 | 32,943.71 | 22,029.83 | 11,795.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,692.54 | 16,049.93 | 10,194.11 | 4,811.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,252.22 | 7,253.45 | 5,429.60 | 3,390.89 | |
| 支付的各项税费 | 3,272.84 | 3,042.90 | 2,173.51 | 1,611.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,824.91 | 2,102.39 | 1,486.09 | 879.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 37,042.52 | 28,448.66 | 19,283.31 | 10,693.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,365.36 | 4,495.05 | 2,746.53 | 1,102.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 35,700.00 | 28,000.00 | 18,000.00 | 9,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 231.69 | 82.51 | 50.35 | 30.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.72 | 8.09 | 5.09 | 4.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 35,943.41 | 28,090.59 | 18,055.43 | 9,035.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,507.43 | 12,693.76 | 10,741.93 | 7,952.13 | |
| 投资所支付的现金 | 35,700.00 | 30,000.00 | 21,000.00 | 12,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 52,207.43 | 42,693.76 | 31,741.93 | 19,952.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,264.02 | -14,603.17 | -13,686.50 | -10,917.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,499.72 | 2,250.00 | 1,250.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,199.08 | 1,965.84 | 167.62 | 38.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 39.69 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,698.80 | 4,215.84 | 1,417.62 | 77.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,198.80 | -715.84 | 1,582.38 | 2,922.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 27.63 | 29.08 | -6.39 | -28.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,069.82 | -10,794.88 | -9,363.98 | -6,921.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,818.35 | 14,818.35 | 14,818.35 | 14,818.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,748.53 | 4,023.47 | 5,454.37 | 7,896.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,590.13 | -- | 4,280.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,170.16 | -- | 281.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,297.38 | -- | 1,599.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 214.59 | -- | 104.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 275.39 | -- | 154.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.42 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 50.56 | -- | 6.32 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 323.86 | -- | 111.50 | -- | |
| 投资损失 | -101.30 | -- | -50.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -20.46 | -- | 197.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,594.25 | -- | -1,901.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,154.48 | -- | -3,728.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,316.20 | -- | 1,689.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,365.36 | -- | 2,746.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,748.53 | -- | 5,454.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,818.35 | -- | 14,818.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,069.82 | -- | -9,363.98 | -- | |
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