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| 合力科技(603917) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,556.69 | 21,641.06 | 14,721.80 | 8,292.66 | |
| 收到的税费返还 | 125.15 | 125.15 | 125.15 | 71.68 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,616.57 | 542.25 | 101.95 | 18.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 34,298.42 | 22,308.45 | 14,948.89 | 8,382.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,577.13 | 6,211.82 | 4,123.81 | 2,540.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,424.08 | 5,768.83 | 4,302.84 | 2,433.46 | |
| 支付的各项税费 | 4,918.30 | 3,730.38 | 2,332.97 | 1,186.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,852.61 | 2,147.45 | 1,465.51 | 1,035.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 28,772.11 | 17,858.48 | 12,225.14 | 7,196.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,526.30 | 4,449.98 | 2,723.76 | 1,185.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 176.80 | 87.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 176.80 | 87.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,368.93 | 2,618.09 | 2,023.07 | 1,168.41 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,368.93 | 2,618.09 | 2,023.07 | 1,168.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,192.13 | -2,531.09 | -2,022.07 | -1,167.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 35,750.91 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,400.00 | 8,400.00 | 6,900.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,286.68 | 4,246.70 | 138.70 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,437.59 | 12,646.70 | 7,038.70 | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,011.31 | 8,005.66 | 6,505.66 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,910.86 | 1,752.41 | 324.17 | 269.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 427.15 | 314.65 | 218.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,349.32 | 10,072.71 | 7,047.82 | 1,269.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,088.27 | 2,573.99 | -9.12 | -269.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13.15 | 16.75 | 12.52 | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,409.29 | 4,509.62 | 705.09 | -251.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,317.41 | 2,317.41 | 2,317.41 | 2,317.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,726.70 | 6,827.04 | 3,022.50 | 2,066.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,176.50 | 5,328.13 | 3,718.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 419.75 | 200.93 | 73.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,029.85 | 2,290.61 | 1,513.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 184.31 | 137.06 | 91.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 169.45 | 118.28 | 69.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 99.00 | 18.60 | 1.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 649.98 | 469.79 | 312.29 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -687.69 | 58.88 | 94.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,044.11 | -2,501.54 | -1,414.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,623.58 | 1,195.69 | 387.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 152.83 | -2,866.45 | -2,124.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,526.30 | 4,449.98 | 2,723.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,726.70 | 6,827.04 | 3,022.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,317.41 | 2,317.41 | 2,317.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 28,409.29 | 4,509.62 | 705.09 | -- | |
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