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| 合力科技(603917) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,179.22 | 44,114.07 | 29,423.20 | 18,634.11 | |
| 收到的税费返还 | 206.32 | 448.30 | 307.39 | 9.65 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,163.45 | 997.26 | 580.00 | 416.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 63,549.00 | 45,559.62 | 30,310.60 | 19,060.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,746.47 | 24,239.53 | 14,936.06 | 7,995.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,048.36 | 8,297.29 | 5,973.74 | 3,663.85 | |
| 支付的各项税费 | 3,711.14 | 3,251.22 | 2,212.96 | 1,158.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,225.98 | 2,003.43 | 1,135.22 | 444.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 49,731.95 | 37,791.48 | 24,257.98 | 13,262.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,817.05 | 7,768.14 | 6,052.62 | 5,798.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,172.92 | 7,009.00 | 6,410.00 | 3,830.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 196.23 | 210.17 | 21.76 | 119.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.01 | 14.86 | 0.30 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,397.17 | 7,234.03 | 6,432.06 | 3,949.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,366.42 | 978.73 | 629.53 | 349.30 | |
| 投资所支付的现金 | 9,157.00 | 7,757.00 | 7,062.00 | 5,645.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,523.42 | 8,735.73 | 7,691.53 | 5,994.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,126.26 | -1,501.70 | -1,259.47 | -2,044.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,500.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,137.77 | 2,126.85 | 68.43 | 23.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 150.00 | 112.50 | 75.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,787.77 | 6,239.35 | 4,143.43 | 23.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,787.77 | -4,239.35 | -2,143.43 | -23.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 129.33 | 49.47 | 208.38 | 4.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,032.36 | 2,076.56 | 2,858.10 | 3,734.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,535.52 | 4,535.52 | 4,535.52 | 4,536.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,567.88 | 6,612.08 | 7,393.62 | 8,270.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,893.36 | -- | 2,837.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,306.74 | -- | 706.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,139.70 | -- | 3,061.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 282.85 | -- | 147.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 427.28 | -- | 184.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15.07 | -- | -2.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.06 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 222.15 | -- | -8.08 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -289.87 | -- | 207.67 | -- | |
| 投资损失 | -28.15 | -- | 38.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -152.58 | -- | 85.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -8.68 | -- | -20.75 | -- | |
| 存货的减少 | -970.68 | -- | -3,173.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,269.94 | -- | 2,984.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,448.92 | -- | -1,208.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,817.05 | -- | 6,052.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,567.88 | -- | 7,393.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,535.52 | -- | 4,535.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,032.36 | -- | 2,858.10 | -- | |
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