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| 合力科技(603917) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,186.13 | 21,657.23 | |||
| 收到的税费返还 | 201.63 | 42.36 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 494.64 | 166.58 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 28,882.40 | 21,866.17 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,361.43 | 4,533.59 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,337.21 | 4,912.23 | |||
| 支付的各项税费 | 4,196.07 | 2,421.21 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,376.27 | 2,853.50 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 20,270.99 | 14,720.53 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,611.41 | 7,145.64 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 46.58 | 46.58 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 46.58 | 46.58 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,182.74 | 4,340.82 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 533.53 | 533.53 | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 6,716.27 | 4,874.35 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,669.69 | -4,827.77 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 9,827.41 | 9,827.41 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 458.90 | 458.90 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 10,286.31 | 10,286.31 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 8,958.31 | 8,400.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,948.77 | 1,767.55 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,138.40 | 982.53 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 12,045.49 | 11,150.08 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,759.18 | -863.77 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.02 | 0.01 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 182.57 | 1,454.12 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,134.85 | 2,134.85 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,317.41 | 3,588.97 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,835.97 | 4,507.03 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 547.12 | 366.83 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,516.12 | 1,733.45 | |||
| 无形资产摊销 | 172.29 | 126.81 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 71.22 | 45.10 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 16.93 | 15.43 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 749.82 | 614.35 | |||
| 投资损失 | 82.23 | 82.23 | |||
| 递延所得税资产减少 | -98.89 | -16.07 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -560.99 | -2,677.22 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -4,710.27 | 1,970.46 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 1,989.87 | 377.25 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,611.41 | 7,145.64 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 2,317.41 | 3,588.97 | |||
| 现金的期初余额 | 2,134.85 | 2,134.85 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 182.57 | 1,454.12 | |||
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