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| 合力科技(603917) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,819.87 | 37,279.76 | 20,141.94 | 11,691.81 | |
| 收到的税费返还 | 383.52 | 292.43 | 92.72 | 92.72 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,809.45 | 1,492.31 | 623.23 | 544.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 52,012.84 | 39,064.49 | 20,857.89 | 12,328.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,593.38 | 20,058.96 | 11,036.95 | 5,223.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,599.92 | 6,310.88 | 4,940.70 | 3,069.57 | |
| 支付的各项税费 | 3,459.82 | 3,104.19 | 1,323.96 | 1,031.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,504.76 | 1,804.33 | 1,019.19 | 603.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 41,157.88 | 31,278.36 | 18,320.79 | 9,928.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,854.96 | 7,786.13 | 2,537.10 | 2,400.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 24,700.00 | 19,000.00 | 12,500.00 | 3,300.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 78.99 | 46.02 | 31.19 | 9.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 69.54 | 48.31 | 9.71 | 0.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,848.53 | 19,094.33 | 12,540.89 | 3,309.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,279.81 | 1,918.25 | 1,167.35 | 449.36 | |
| 投资所支付的现金 | 27,700.00 | 23,000.00 | 15,000.00 | 5,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,979.81 | 24,918.25 | 16,167.35 | 6,249.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,131.28 | -5,823.92 | -3,626.46 | -2,939.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 3,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,500.00 | 7,508.83 | 6,758.83 | 3,008.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,922.47 | 1,736.94 | 85.19 | 16.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 26.72 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,422.47 | 9,245.77 | 6,844.03 | 3,052.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,422.47 | -3,245.77 | -844.03 | -52.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -147.15 | -54.09 | 4.77 | 21.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,845.94 | -1,337.65 | -1,928.61 | -570.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,748.53 | 6,748.53 | 6,748.53 | 6,829.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,902.59 | 5,410.88 | 4,819.92 | 6,258.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,391.51 | -- | 3,993.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,106.01 | -- | 337.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,599.49 | -- | 2,249.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 194.07 | -- | 100.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 245.80 | -- | 119.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -35.83 | -- | -0.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 12.25 | -- | 2.93 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6.33 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 255.00 | -- | -69.67 | -- | |
| 投资损失 | -78.99 | -- | -31.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -165.24 | -- | 127.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,029.09 | -- | -614.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,001.01 | -- | -301.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -970.55 | -- | -3,487.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,854.96 | -- | 2,537.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,902.59 | -- | 4,819.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,748.53 | -- | 6,748.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,845.94 | -- | -1,928.61 | -- | |
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