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世运电路(603920) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 84,207.15 | 66,373.71 | 84,205.28 | 111,172.36 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 56,774.66 | 60,444.47 | 49,632.94 | 45,772.50 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 56,774.66 | 60,444.47 | 49,632.94 | 45,772.50 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 243.50 | 453.80 | 121.60 | 248.46 | |
其他应收款(合计) | 1,545.57 | 1,406.87 | 2,946.06 | 1,728.01 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,545.57 | 1,406.87 | 2,946.06 | 1,728.01 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 21,829.19 | 19,266.37 | 21,028.09 | 18,213.86 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 52,764.17 | 62,927.30 | 66,593.18 | 47,571.97 | |
流动资产合计 | 217,364.24 | 210,872.51 | 224,527.16 | 224,707.16 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 1,843.95 | 3,142.23 | 7,387.74 | 5,721.32 | |
在建工程 | 1,843.95 | 3,142.23 | 7,387.74 | 5,721.32 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 94,293.50 | 85,980.47 | 75,294.61 | 70,022.04 | |
固定资产净额 | 94,293.50 | 85,980.47 | 75,294.61 | 70,022.04 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 2,504.61 | 2,577.01 | 1,778.20 | 1,798.66 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 568.16 | 353.77 | 296.83 | 294.32 | |
其他非流动资产 | 1,329.03 | 3,705.25 | 11,524.54 | 11,205.21 | |
非流动资产合计 | 100,539.25 | 95,758.72 | 96,281.93 | 89,041.56 | |
资产总计 | 317,903.49 | 306,631.23 | 320,809.08 | 313,748.72 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 12,000.00 | 3,000.00 | 3,242.13 | 3,104.25 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 50,598.72 | 59,254.11 | 63,392.42 | 64,081.72 | |
应付票据 | -- | -- | 217.43 | 2,391.03 | |
应付账款 | 50,598.72 | -- | 63,174.99 | 61,690.69 | |
预收款项 | 288.92 | 379.99 | 223.64 | 530.95 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 5,960.11 | 4,491.86 | 3,557.36 | 3,989.98 | |
应交税费 | 663.65 | 2,410.30 | 1,570.37 | 421.15 | |
其他应付款(合计) | 6,406.80 | 1,057.47 | 1,255.91 | 1,104.75 | |
应付利息 | 18.27 | 5.62 | -- | 4.69 | |
应付股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
其他应付款 | 6,388.53 | -- | 1,255.91 | 1,100.06 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 955.58 | 2,108.64 | 2,312.58 | 2,466.49 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 76,873.78 | 72,702.37 | 75,554.41 | 75,699.29 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 1,095.00 | 1,264.40 | 1,485.57 | 1,377.41 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 684.91 | 121.93 | 117.84 | 104.28 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 1,779.91 | 1,386.34 | 1,603.40 | 1,481.69 | |
负债合计 | 78,653.69 | 74,088.71 | 77,157.82 | 77,180.98 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 40,930.20 | 40,180.00 | 40,180.00 | 40,180.00 | |
资本公积 | 136,259.73 | 131,502.33 | 131,502.33 | 131,502.33 | |
减:库存股 | 5,063.85 | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 450.19 | 325.86 | -284.27 | -172.51 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 10,621.95 | 8,275.27 | 8,275.27 | 8,275.27 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 56,051.58 | 52,259.06 | 63,977.94 | 56,782.65 | |
归属于母公司股东权益合计 | 239,249.80 | 232,542.52 | 243,651.27 | 236,567.74 | |
少数股东权益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 239,249.80 | 232,542.52 | 243,651.27 | 236,567.74 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 317,903.49 | 306,631.23 | 320,809.08 | 313,748.72 |
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