世运电路

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
世运电路(603920) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金122,004.3266,807.07236,724.10171,517.71113,202.39
收到的税费返还9,112.195,145.1219,665.1915,121.7210,214.89
收到的其他与经营活动有关的现金2,610.941,672.336,060.442,882.711,680.74
经营活动现金流入小计133,727.4573,624.52262,449.72189,522.14125,098.02
购买商品、接受劳务支付的现金90,044.2350,003.97147,462.65106,741.7769,421.52
支付给职工以及为职工支付的现金21,069.129,728.3139,145.0528,797.4519,929.38
支付的各项税费3,704.671,847.205,556.994,846.753,691.96
支付的其他与经营活动有关的现金5,439.902,617.9412,694.6110,251.636,325.30
经营活动现金流出小计120,257.9164,197.43204,859.30150,637.6099,368.15
经营活动产生的现金流量净额13,469.549,427.1057,590.4338,884.5425,729.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金52.60--902.63613.54386.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----2.85----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金4,000.00--89,000.0065,096.5449,833.72
投资活动现金流入小计4,052.60--89,905.4865,710.0850,220.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,211.137,719.8326,802.2618,599.6614,052.63
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----3,480.003,480.003,480.00
支付的其他与投资活动有关的现金14,000.00--52,000.0047,833.7223,833.72
投资活动现金流出小计34,211.137,719.8382,282.2669,913.3841,366.35
投资活动产生的现金流量净额-30,158.52-7,719.837,623.22-4,203.298,854.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----525.66525.66--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金21,326.2714,085.1012,588.808,500.968,500.96
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计21,326.2714,085.1013,114.469,026.628,500.96
偿还债务支付的现金640.00--21,999.3812,760.55476.96
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金788.91103.2518,663.8018,476.9418,349.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----131.51----
筹资活动现金流出小计1,428.91103.2540,794.6931,237.4918,826.32
筹资活动产生的现金流量净额19,897.3613,981.85-27,680.23-22,210.87-10,325.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响666.02687.58704.43830.67301.03
五、现金及现金等价物净增加额3,874.4016,376.7038,237.8413,301.0524,559.72
加:期初现金及现金等价物余额121,235.59121,235.5982,997.7582,997.7582,997.75
六、期末现金及现金等价物余额125,109.99137,612.29121,235.5996,298.80107,557.47
附注
净利润14,257.29--32,876.64--12,438.17
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-184.72--500.11--5.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,150.92--12,876.37--6,326.75
无形资产摊销180.18--297.92--136.52
长期待摊费用摊销157.49--27.63----
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失30.80--------
固定资产报废损失----30.61--1.17
公允价值变动损失-31.26---10.52----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-195.20---1,235.43---121.85
投资损失-52.60---902.63---386.81
递延所得税资产减少-70.13--130.51---114.97
递延所得税负债增加391.86--1,577.20--742.92
存货的减少746.78---1,594.44---442.18
经营性应收项目的减少7,500.35---11,408.11--4,127.83
经营性应付项目的增加-16,026.61--22,104.80--3,016.80
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-725.18--2,319.77----
经营活动产生现金流量净额13,469.54--57,590.43--25,729.86
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额125,109.99--121,235.59--107,557.47
现金的期初余额121,235.59--82,997.75--82,997.75
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额3,874.40--38,237.84--24,559.72
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