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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 |
世运电路(603920) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 247,871.27 | 185,178.16 | 122,004.32 | 66,807.07 | 236,724.10 |
收到的税费返还 | 19,468.36 | 15,144.44 | 9,112.19 | 5,145.12 | 19,665.19 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,987.03 | 3,282.32 | 2,610.94 | 1,672.33 | 6,060.44 |
经营活动现金流入小计 | 273,326.67 | 203,604.93 | 133,727.45 | 73,624.52 | 262,449.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 164,725.05 | 135,157.83 | 90,044.23 | 50,003.97 | 147,462.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,666.67 | 31,005.19 | 21,069.12 | 9,728.31 | 39,145.05 |
支付的各项税费 | 6,340.81 | 5,098.88 | 3,704.67 | 1,847.20 | 5,556.99 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,670.62 | 7,872.15 | 5,439.90 | 2,617.94 | 12,694.61 |
经营活动现金流出小计 | 223,403.14 | 179,134.05 | 120,257.91 | 64,197.43 | 204,859.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | 49,923.53 | 24,470.88 | 13,469.54 | 9,427.10 | 57,590.43 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 689.39 | 330.97 | 52.60 | -- | 902.63 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 115.41 | -- | -- | -- | 2.85 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 46,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | 89,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 46,804.80 | 4,330.97 | 4,052.60 | -- | 89,905.48 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 54,794.32 | 34,813.47 | 20,211.13 | 7,719.83 | 26,802.26 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 3,480.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 39,000.00 | 21,000.00 | 14,000.00 | -- | 52,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 93,794.32 | 55,813.47 | 34,211.13 | 7,719.83 | 82,282.26 |
投资活动产生的现金流量净额 | -46,989.52 | -51,482.50 | -30,158.52 | -7,719.83 | 7,623.22 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 10.00 | 20.00 | -- | -- | 525.66 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10.00 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 56,888.67 | 50,105.77 | 21,326.27 | 14,085.10 | 12,588.80 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 56,898.67 | 50,125.77 | 21,326.27 | 14,085.10 | 13,114.46 |
偿还债务支付的现金 | 24,967.16 | 7,817.55 | 640.00 | -- | 21,999.38 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,839.80 | 20,698.31 | 788.91 | 103.25 | 18,663.80 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,368.03 | -- | -- | -- | 131.51 |
筹资活动现金流出小计 | 57,174.99 | 28,515.87 | 1,428.91 | 103.25 | 40,794.69 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -276.32 | 21,609.90 | 19,897.36 | 13,981.85 | -27,680.23 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10,417.63 | -26.30 | 666.02 | 687.58 | 704.43 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,759.95 | -5,428.02 | 3,874.40 | 16,376.70 | 38,237.84 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 121,235.59 | 121,235.59 | 121,235.59 | 121,235.59 | 82,997.75 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 113,475.65 | 115,807.57 | 125,109.99 | 137,612.29 | 121,235.59 |
附注 | |||||
净利润 | 30,356.64 | -- | 14,257.29 | -- | 32,876.64 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 309.11 | -- | -184.72 | -- | 500.11 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,999.34 | -- | 7,150.92 | -- | 12,876.37 |
无形资产摊销 | 349.85 | -- | 180.18 | -- | 297.92 |
长期待摊费用摊销 | 337.06 | -- | 157.49 | -- | 27.63 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.61 | -- | 30.80 | -- | -- |
固定资产报废损失 | 92.84 | -- | -- | -- | 30.61 |
公允价值变动损失 | -75.44 | -- | -31.26 | -- | -10.52 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 6,429.96 | -- | -195.20 | -- | -1,235.43 |
投资损失 | -678.87 | -- | -52.60 | -- | -902.63 |
递延所得税资产减少 | 26.17 | -- | -70.13 | -- | 130.51 |
递延所得税负债增加 | 882.05 | -- | 391.86 | -- | 1,577.20 |
存货的减少 | 1,255.41 | -- | 746.78 | -- | -1,594.44 |
经营性应收项目的减少 | -11,279.24 | -- | 7,500.35 | -- | -11,408.11 |
经营性应付项目的增加 | 5,799.02 | -- | -16,026.61 | -- | 22,104.80 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 1,130.25 | -- | -725.18 | -- | 2,319.77 |
经营活动产生现金流量净额 | 49,923.53 | -- | 13,469.54 | -- | 57,590.43 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 113,475.65 | -- | 125,109.99 | -- | 121,235.59 |
现金的期初余额 | 121,235.59 | -- | 121,235.59 | -- | 82,997.75 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -7,759.95 | -- | 3,874.40 | -- | 38,237.84 |
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