世运电路

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
世运电路(603920) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金247,871.27185,178.16122,004.3266,807.07236,724.10
收到的税费返还19,468.3615,144.449,112.195,145.1219,665.19
收到的其他与经营活动有关的现金5,987.033,282.322,610.941,672.336,060.44
经营活动现金流入小计273,326.67203,604.93133,727.4573,624.52262,449.72
购买商品、接受劳务支付的现金164,725.05135,157.8390,044.2350,003.97147,462.65
支付给职工以及为职工支付的现金42,666.6731,005.1921,069.129,728.3139,145.05
支付的各项税费6,340.815,098.883,704.671,847.205,556.99
支付的其他与经营活动有关的现金9,670.627,872.155,439.902,617.9412,694.61
经营活动现金流出小计223,403.14179,134.05120,257.9164,197.43204,859.30
经营活动产生的现金流量净额49,923.5324,470.8813,469.549,427.1057,590.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金689.39330.9752.60--902.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额115.41------2.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金46,000.004,000.004,000.00--89,000.00
投资活动现金流入小计46,804.804,330.974,052.60--89,905.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金54,794.3234,813.4720,211.137,719.8326,802.26
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------3,480.00
支付的其他与投资活动有关的现金39,000.0021,000.0014,000.00--52,000.00
投资活动现金流出小计93,794.3255,813.4734,211.137,719.8382,282.26
投资活动产生的现金流量净额-46,989.52-51,482.50-30,158.52-7,719.837,623.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金10.0020.00----525.66
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金10.00--------
取得借款收到的现金56,888.6750,105.7721,326.2714,085.1012,588.80
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计56,898.6750,125.7721,326.2714,085.1013,114.46
偿还债务支付的现金24,967.167,817.55640.00--21,999.38
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,839.8020,698.31788.91103.2518,663.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金11,368.03------131.51
筹资活动现金流出小计57,174.9928,515.871,428.91103.2540,794.69
筹资活动产生的现金流量净额-276.3221,609.9019,897.3613,981.85-27,680.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-10,417.63-26.30666.02687.58704.43
五、现金及现金等价物净增加额-7,759.95-5,428.023,874.4016,376.7038,237.84
加:期初现金及现金等价物余额121,235.59121,235.59121,235.59121,235.5982,997.75
六、期末现金及现金等价物余额113,475.65115,807.57125,109.99137,612.29121,235.59
附注
净利润30,356.64--14,257.29--32,876.64
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备309.11---184.72--500.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧14,999.34--7,150.92--12,876.37
无形资产摊销349.85--180.18--297.92
长期待摊费用摊销337.06--157.49--27.63
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-10.61--30.80----
固定资产报废损失92.84------30.61
公允价值变动损失-75.44---31.26---10.52
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用6,429.96---195.20---1,235.43
投资损失-678.87---52.60---902.63
递延所得税资产减少26.17---70.13--130.51
递延所得税负债增加882.05--391.86--1,577.20
存货的减少1,255.41--746.78---1,594.44
经营性应收项目的减少-11,279.24--7,500.35---11,408.11
经营性应付项目的增加5,799.02---16,026.61--22,104.80
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他1,130.25---725.18--2,319.77
经营活动产生现金流量净额49,923.53--13,469.54--57,590.43
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额113,475.65--125,109.99--121,235.59
现金的期初余额121,235.59--121,235.59--82,997.75
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-7,759.95--3,874.40--38,237.84
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