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| 世运电路(603920) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 229,092.53 | 113,293.99 | 463,216.81 | 336,839.30 | 223,750.04 |
| 收到的税费返还 | 15,323.64 | 7,325.08 | 26,312.34 | 20,170.47 | 14,022.54 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,076.88 | 1,964.90 | 9,976.15 | 5,758.75 | 2,654.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 248,493.04 | 122,583.97 | 499,505.30 | 362,768.53 | 240,427.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 158,248.96 | 81,067.44 | 264,117.97 | 195,056.89 | 126,198.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,234.37 | 19,767.38 | 74,427.38 | 53,869.70 | 36,455.34 |
| 支付的各项税费 | 4,321.06 | 1,368.30 | 7,227.43 | 5,778.33 | 3,880.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,727.22 | 4,527.46 | 9,930.19 | 14,520.51 | 9,410.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 215,531.61 | 106,730.57 | 355,702.98 | 269,225.43 | 175,944.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,961.43 | 15,853.40 | 143,802.32 | 93,543.10 | 64,483.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 429.34 | -- | -- | 90.03 | 31.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.26 | 0.05 | 250.43 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 59,996.21 | 6,542.76 | 29,070.83 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 60,427.81 | 6,542.82 | 29,321.26 | 90.03 | 31.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,112.40 | 3,821.46 | 23,219.04 | 12,165.42 | 8,984.52 |
| 投资所支付的现金 | 218.75 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 309,153.64 | 28,400.00 | 35,502.50 | 3,400.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 317,484.79 | 32,221.46 | 58,721.53 | 15,565.42 | 8,984.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -257,056.98 | -25,678.64 | -29,400.28 | -15,475.39 | -8,953.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 181,311.21 | 181,021.34 | 5,667.61 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 20,583.40 | -- | 19,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 201,894.62 | 181,021.34 | 24,667.61 | 21,000.00 | 21,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 17,953.13 | -- | 34,009.26 | 24,222.70 | 14,222.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,707.43 | 1,049.11 | 33,023.45 | 32,283.41 | 32,130.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 162.49 | 72.94 | 340.61 | 831.04 | 753.47 |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,823.04 | 1,122.05 | 67,373.32 | 57,337.15 | 47,107.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 149,071.58 | 179,899.29 | -42,705.71 | -36,337.15 | -26,107.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,725.88 | 1,420.67 | 1,091.84 | 1,669.40 | 1,044.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -73,298.09 | 171,494.72 | 72,788.18 | 43,399.96 | 30,466.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 194,872.20 | 194,872.20 | 122,084.02 | 122,084.02 | 122,084.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 121,574.11 | 366,366.92 | 194,872.20 | 165,483.98 | 152,550.68 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,783.18 | -- | 46,681.89 | -- | 18,089.89 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -286.08 | -- | 4,961.91 | -- | 233.19 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,592.09 | -- | 31,641.24 | -- | 16,055.34 |
| 无形资产摊销 | 307.91 | -- | 566.17 | -- | 211.33 |
| 长期待摊费用摊销 | 174.59 | -- | 344.59 | -- | 271.88 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.15 | -- | -7.90 | -- | 62.55 |
| 固定资产报废损失 | 141.22 | -- | 90.41 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -42.94 | -- | -100.28 | -- | -24.31 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 145.62 | -- | 4,678.56 | -- | -4,766.83 |
| 投资损失 | -602.76 | -- | -176.86 | -- | -31.05 |
| 递延所得税资产减少 | 496.15 | -- | 3,602.82 | -- | 2,892.34 |
| 递延所得税负债增加 | -621.90 | -- | -751.15 | -- | -634.08 |
| 存货的减少 | -9,678.62 | -- | 2,403.38 | -- | 7,804.23 |
| 经营性应收项目的减少 | -8,470.04 | -- | -1,223.94 | -- | 3,642.81 |
| 经营性应付项目的增加 | 5,770.44 | -- | 43,499.61 | -- | 19,218.65 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 554.85 | -- | 6,185.82 | -- | 1,336.78 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,961.43 | -- | 143,802.32 | -- | 64,483.18 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 121,574.11 | -- | 194,872.20 | -- | 152,550.68 |
| 现金的期初余额 | 194,872.20 | -- | 122,084.02 | -- | 122,084.02 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -73,298.09 | -- | 72,788.18 | -- | 30,466.66 |
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