| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 171,517.71 | 113,202.39 | 57,174.15 | 214,512.68 | 156,513.15 |
| 收到的税费返还 | 15,121.72 | 10,214.89 | 5,773.34 | 15,934.18 | 11,222.17 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,882.71 | 1,680.74 | 371.33 | 2,507.25 | 1,078.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 189,522.14 | 125,098.02 | 63,318.82 | 232,954.11 | 168,813.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 106,741.77 | 69,421.52 | 36,546.66 | 151,117.62 | 110,056.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,797.45 | 19,929.38 | 10,192.54 | 38,488.89 | 24,414.81 |
| 支付的各项税费 | 4,846.75 | 3,691.96 | 2,207.27 | 5,178.51 | 7,048.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,251.63 | 6,325.30 | 6,095.97 | 12,430.66 | 10,151.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 150,637.60 | 99,368.15 | 55,042.45 | 207,215.68 | 151,671.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,884.54 | 25,729.86 | 8,276.37 | 25,738.43 | 17,142.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 613.54 | 386.81 | 386.81 | 2,256.34 | 1,661.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 165.20 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 65,096.54 | 49,833.72 | 49,964.66 | 259,040.54 | 204,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 65,710.08 | 50,220.53 | 50,351.47 | 261,462.08 | 205,661.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,599.66 | 14,052.63 | 6,054.33 | 52,449.09 | 35,888.90 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,480.00 | 3,480.00 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 47,833.72 | 23,833.72 | 20,833.72 | 213,640.36 | 168,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 69,913.38 | 41,366.35 | 26,888.05 | 266,089.44 | 203,888.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,203.29 | 8,854.18 | 23,463.43 | -4,627.36 | 1,772.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 525.66 | -- | -- | 5,063.85 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,500.96 | 8,500.96 | 5,357.04 | 12,800.00 | 6,188.87 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,284.94 | 4,116.72 |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,026.62 | 8,500.96 | 5,357.04 | 19,148.79 | 10,305.60 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,760.55 | 476.96 | 72.68 | 3,306.48 | 4,494.23 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,476.94 | 18,349.36 | 151.87 | 18,783.90 | 18,557.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 4,734.36 |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,237.49 | 18,826.32 | 224.55 | 22,090.38 | 27,785.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,210.87 | -10,325.35 | 5,132.49 | -2,941.60 | -17,480.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 830.67 | 301.03 | -290.43 | 1,072.92 | 343.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,301.05 | 24,559.72 | 36,581.86 | 19,242.39 | 1,778.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 82,997.75 | 82,997.75 | 82,997.75 | 63,755.36 | 63,755.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 96,298.80 | 107,557.47 | 119,579.61 | 82,997.75 | 65,533.46 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 12,438.17 | -- | 22,578.80 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5.51 | -- | 488.56 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,326.75 | -- | 10,128.28 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 136.52 | -- | 190.29 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.17 | -- | 2,683.66 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -121.85 | -- | -2,684.88 | -- |
| 投资损失 | -- | -386.81 | -- | -2,256.52 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -114.97 | -- | -266.08 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 742.92 | -- | 575.28 | -- |
| 存货的减少 | -- | -442.18 | -- | -1,930.47 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,127.83 | -- | -13,780.80 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,016.80 | -- | 9,568.58 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 443.74 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 25,729.86 | -- | 25,738.43 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 107,557.47 | -- | 82,997.75 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 82,997.75 | -- | 63,755.36 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 24,559.72 | -- | 19,242.39 | -- |
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