世运电路

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
世运电路(603920) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金103,230.25351,284.52247,934.36151,628.0975,347.06
收到的税费返还9,436.9333,194.9322,509.1912,829.246,218.82
收到的其他与经营活动有关的现金1,917.7910,155.434,961.502,369.26701.89
经营活动现金流入小计114,584.97394,634.88275,405.05166,826.5982,267.77
购买商品、接受劳务支付的现金96,120.68292,738.54198,980.36115,733.5854,491.78
支付给职工以及为职工支付的现金17,044.9059,268.9939,693.7024,858.1812,411.33
支付的各项税费2,156.444,306.543,491.922,356.981,318.60
支付的其他与经营活动有关的现金3,747.028,665.9510,863.166,927.502,997.58
经营活动现金流出小计119,069.04364,980.02253,029.13149,876.2571,219.29
经营活动产生的现金流量净额-4,484.0829,654.8522,375.9116,950.3411,048.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--926.65330.44192.487.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--400.22------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--57,517.53------
投资活动现金流入小计--58,844.40330.44192.487.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,751.4655,111.3334,435.8316,145.029,372.99
投资所支付的现金------21,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--57,330.088,000.00----
投资活动现金流出小计20,751.46112,441.4042,435.8337,145.029,372.99
投资活动产生的现金流量净额-20,751.46-53,597.00-42,105.39-36,952.55-9,365.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,409.7452.2242.2232.22--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--52.22------
取得借款收到的现金16,517.9668,876.45141,024.89121,959.35118,072.53
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--121,069.5821,894.9910,453.13--
筹资活动现金流入小计20,927.70189,998.25162,962.10132,444.70118,072.53
偿还债务支付的现金10,810.8379,305.7851,287.2916,898.605,212.22
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金337.6625,015.4724,930.2924,844.727.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--347.03600.00600.00600.00
筹资活动现金流出小计11,148.48104,668.2976,817.5842,343.325,820.12
筹资活动产生的现金流量净额9,779.2185,329.9686,144.5290,101.38112,252.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响105.72-2,740.53100.89-67.76169.11
五、现金及现金等价物净增加额-15,350.6158,647.2966,515.9270,031.41114,104.66
加:期初现金及现金等价物余额172,122.93113,475.65113,475.65113,475.65113,475.65
六、期末现金及现金等价物余额156,772.32172,122.93179,991.57183,507.06227,580.31
附注
净利润--19,991.41--7,803.39--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,514.02--471.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--18,761.82--8,321.41--
无形资产摊销--390.75--188.13--
长期待摊费用摊销--338.17--103.82--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--213.48--557.99--
固定资产报废损失--661.88------
公允价值变动损失--19.52--36.86--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,380.75--2,573.53--
投资损失---926.65---114.83--
递延所得税资产减少--205.35---33.15--
递延所得税负债增加--621.75---0.05--
存货的减少---27,484.48---19,545.99--
经营性应收项目的减少---28,189.69---1,312.17--
经营性应付项目的增加--35,152.40--18,634.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--793.62---845.38--
经营活动产生现金流量净额--29,654.85--16,950.34--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--172,122.93--183,507.06--
现金的期初余额--113,475.65--113,475.65--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--58,647.29--70,031.41--
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