世运电路

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
世运电路(603920) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金171,517.71113,202.3957,174.15214,512.68156,513.15
收到的税费返还15,121.7210,214.895,773.3415,934.1811,222.17
收到的其他与经营活动有关的现金2,882.711,680.74371.332,507.251,078.49
经营活动现金流入小计189,522.14125,098.0263,318.82232,954.11168,813.80
购买商品、接受劳务支付的现金106,741.7769,421.5236,546.66151,117.62110,056.45
支付给职工以及为职工支付的现金28,797.4519,929.3810,192.5438,488.8924,414.81
支付的各项税费4,846.753,691.962,207.275,178.517,048.37
支付的其他与经营活动有关的现金10,251.636,325.306,095.9712,430.6610,151.80
经营活动现金流出小计150,637.6099,368.1555,042.45207,215.68151,671.43
经营活动产生的现金流量净额38,884.5425,729.868,276.3725,738.4317,142.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金613.54386.81386.812,256.341,661.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------165.20--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金65,096.5449,833.7249,964.66259,040.54204,000.00
投资活动现金流入小计65,710.0850,220.5350,351.47261,462.08205,661.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,599.6614,052.636,054.3352,449.0935,888.90
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,480.003,480.00------
支付的其他与投资活动有关的现金47,833.7223,833.7220,833.72213,640.36168,000.00
投资活动现金流出小计69,913.3841,366.3526,888.05266,089.44203,888.90
投资活动产生的现金流量净额-4,203.298,854.1823,463.43-4,627.361,772.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金525.66----5,063.85--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金8,500.968,500.965,357.0412,800.006,188.87
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------1,284.944,116.72
筹资活动现金流入小计9,026.628,500.965,357.0419,148.7910,305.60
偿还债务支付的现金12,760.55476.9672.683,306.484,494.23
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,476.9418,349.36151.8718,783.9018,557.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--------4,734.36
筹资活动现金流出小计31,237.4918,826.32224.5522,090.3827,785.87
筹资活动产生的现金流量净额-22,210.87-10,325.355,132.49-2,941.60-17,480.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响830.67301.03-290.431,072.92343.55
五、现金及现金等价物净增加额13,301.0524,559.7236,581.8619,242.391,778.10
加:期初现金及现金等价物余额82,997.7582,997.7582,997.7563,755.3663,755.36
六、期末现金及现金等价物余额96,298.80107,557.47119,579.6182,997.7565,533.46
附注
净利润--12,438.17--22,578.80--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5.51--488.56--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,326.75--10,128.28--
无形资产摊销--136.52--190.29--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--1.17--2,683.66--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---121.85---2,684.88--
投资损失---386.81---2,256.52--
递延所得税资产减少---114.97---266.08--
递延所得税负债增加--742.92--575.28--
存货的减少---442.18---1,930.47--
经营性应收项目的减少--4,127.83---13,780.80--
经营性应付项目的增加--3,016.80--9,568.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------443.74--
经营活动产生现金流量净额--25,729.86--25,738.43--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--107,557.47--82,997.75--
现金的期初余额--82,997.75--63,755.36--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--24,559.72--19,242.39--
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