世运电路(603920)现金流量表_新浪财经

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世运电路(603920) 现金流量表单位：万元
报表日期	2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	128,194.44
收到的税费返还	6,486.43
收到的其他与经营活动有关的现金	244.80
经营活动现金流入小计	134,925.67
购买商品、接受劳务支付的现金	77,852.15
支付给职工以及为职工支付的现金	19,594.37
支付的各项税费	4,160.10
支付的其他与经营活动有关的现金	6,158.77
经营活动现金流出小计	107,765.40
经营活动产生的现金流量净额	27,160.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	--
取得投资收益所收到的现金	26.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	21.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--
收到的其他与投资活动有关的现金	640.00
投资活动现金流入小计	688.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	8,677.24
投资所支付的现金	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--
支付的其他与投资活动有关的现金	365.05
投资活动现金流出小计	9,042.29
投资活动产生的现金流量净额	-8,354.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	--
取得借款收到的现金	13,214.16
发行债券收到的现金	--
收到其他与筹资活动有关的现金	745.53
筹资活动现金流入小计	13,959.70
偿还债务支付的现金	13,757.96
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	3,723.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--
支付其他与筹资活动有关的现金	7,725.13
筹资活动现金流出小计	25,206.78
筹资活动产生的现金流量净额	-11,247.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-38.63
五、现金及现金等价物净增加额	7,520.55
加:期初现金及现金等价物余额	11,827.31
六、期末现金及现金等价物余额	19,347.86
附注
净利润	14,388.08
少数股东权益	--
未确认的投资损失	--
资产减值准备	-230.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	6,862.47
无形资产摊销	46.06
长期待摊费用摊销	--
待摊费用的减少	--
预提费用的增加	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-11.08
固定资产报废损失	--
公允价值变动损失	685.49
递延收益增加（减：减少）	--
预计负债	--
财务费用	1,021.82
投资损失	338.21
递延所得税资产减少	-28.66
递延所得税负债增加	35.36
存货的减少	340.29
经营性应收项目的减少	2,703.20
经营性应付项目的增加	1,009.47
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--
其他	--
经营活动产生现金流量净额	27,160.27
债务转为资本	--
一年内到期的可转换公司债券	--
融资租入固定资产	--
现金的期末余额	19,347.86
现金的期初余额	11,827.31
现金等价物的期末余额	--
现金等价物的期初余额	--
现金及现金等价物的净增加额	7,520.55

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