世运电路

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
世运电路(603920) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金128,194.44
收到的税费返还6,486.43
收到的其他与经营活动有关的现金244.80
经营活动现金流入小计134,925.67
购买商品、接受劳务支付的现金77,852.15
支付给职工以及为职工支付的现金19,594.37
支付的各项税费4,160.10
支付的其他与经营活动有关的现金6,158.77
经营活动现金流出小计107,765.40
经营活动产生的现金流量净额27,160.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金26.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额21.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金640.00
投资活动现金流入小计688.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,677.24
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金365.05
投资活动现金流出小计9,042.29
投资活动产生的现金流量净额-8,354.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金13,214.16
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金745.53
筹资活动现金流入小计13,959.70
偿还债务支付的现金13,757.96
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,723.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金7,725.13
筹资活动现金流出小计25,206.78
筹资活动产生的现金流量净额-11,247.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-38.63
五、现金及现金等价物净增加额7,520.55
加:期初现金及现金等价物余额11,827.31
六、期末现金及现金等价物余额19,347.86
附注
净利润14,388.08
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-230.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,862.47
无形资产摊销46.06
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-11.08
固定资产报废损失--
公允价值变动损失685.49
递延收益增加(减:减少)--
预计负债--
财务费用1,021.82
投资损失338.21
递延所得税资产减少-28.66
递延所得税负债增加35.36
存货的减少340.29
经营性应收项目的减少2,703.20
经营性应付项目的增加1,009.47
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额27,160.27
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额19,347.86
现金的期初余额11,827.31
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额7,520.55
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