世运电路

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
世运电路(603920) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金236,724.10171,517.71113,202.3957,174.15
收到的税费返还19,665.1915,121.7210,214.895,773.34
收到的其他与经营活动有关的现金6,060.442,882.711,680.74371.33
经营活动现金流入小计262,449.72189,522.14125,098.0263,318.82
购买商品、接受劳务支付的现金147,462.65106,741.7769,421.5236,546.66
支付给职工以及为职工支付的现金39,145.0528,797.4519,929.3810,192.54
支付的各项税费5,556.994,846.753,691.962,207.27
支付的其他与经营活动有关的现金12,694.6110,251.636,325.306,095.97
经营活动现金流出小计204,859.30150,637.6099,368.1555,042.45
经营活动产生的现金流量净额57,590.4338,884.5425,729.868,276.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金902.63613.54386.81386.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.85------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金89,000.0065,096.5449,833.7249,964.66
投资活动现金流入小计89,905.4865,710.0850,220.5350,351.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,802.2618,599.6614,052.636,054.33
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,480.003,480.003,480.00--
支付的其他与投资活动有关的现金52,000.0047,833.7223,833.7220,833.72
投资活动现金流出小计82,282.2669,913.3841,366.3526,888.05
投资活动产生的现金流量净额7,623.22-4,203.298,854.1823,463.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金525.66525.66----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金12,588.808,500.968,500.965,357.04
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计13,114.469,026.628,500.965,357.04
偿还债务支付的现金21,999.3812,760.55476.9672.68
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,663.8018,476.9418,349.36151.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金131.51------
筹资活动现金流出小计40,794.6931,237.4918,826.32224.55
筹资活动产生的现金流量净额-27,680.23-22,210.87-10,325.355,132.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响704.43830.67301.03-290.43
五、现金及现金等价物净增加额38,237.8413,301.0524,559.7236,581.86
加:期初现金及现金等价物余额82,997.7582,997.7582,997.7582,997.75
六、期末现金及现金等价物余额121,235.5996,298.80107,557.47119,579.61
附注
净利润32,876.64--12,438.17--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备500.11--5.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,876.37--6,326.75--
无形资产摊销297.92--136.52--
长期待摊费用摊销27.63------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失30.61--1.17--
公允价值变动损失-10.52------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-1,235.43---121.85--
投资损失-902.63---386.81--
递延所得税资产减少130.51---114.97--
递延所得税负债增加1,577.20--742.92--
存货的减少-1,594.44---442.18--
经营性应收项目的减少-11,408.11--4,127.83--
经营性应付项目的增加22,104.80--3,016.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他2,319.77------
经营活动产生现金流量净额57,590.43--25,729.86--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额121,235.59--107,557.47--
现金的期初余额82,997.75--82,997.75--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额38,237.84--24,559.72--
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