世运电路

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
世运电路(603920) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金214,512.68156,513.15102,674.7353,136.37
收到的税费返还15,934.1811,222.175,941.993,495.99
收到的其他与经营活动有关的现金2,507.251,078.49749.78856.48
经营活动现金流入小计232,954.11168,813.80109,366.5057,488.83
购买商品、接受劳务支付的现金151,117.62110,056.4572,791.6530,994.57
支付给职工以及为职工支付的现金38,488.8924,414.8116,425.457,849.10
支付的各项税费5,178.517,048.375,669.974,256.75
支付的其他与经营活动有关的现金12,430.6610,151.805,894.485,819.34
经营活动现金流出小计207,215.68151,671.43100,781.5548,919.76
经营活动产生的现金流量净额25,738.4317,142.378,584.968,569.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金2,256.341,661.351,261.95420.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额165.20------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金259,040.54204,000.00154,000.0097,000.00
投资活动现金流入小计261,462.08205,661.35155,261.9597,420.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金52,449.0935,888.9021,662.3711,634.30
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金213,640.36168,000.00124,000.0049,000.00
投资活动现金流出小计266,089.44203,888.90145,662.3760,634.30
投资活动产生的现金流量净额-4,627.361,772.459,599.5836,785.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,063.85------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金12,800.006,188.873,188.873,188.87
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,284.944,116.72808.31--
筹资活动现金流入小计19,148.7910,305.603,997.183,188.87
偿还债务支付的现金3,306.484,494.23743.27783.06
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,783.9018,557.2843.7712.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--4,734.364,125.583,603.03
筹资活动现金流出小计22,090.3827,785.874,912.624,398.11
筹资活动产生的现金流量净额-2,941.60-17,480.27-915.44-1,209.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,072.92343.55-345.06-540.85
五、现金及现金等价物净增加额19,242.391,778.1016,924.0443,604.84
加:期初现金及现金等价物余额63,755.3663,755.3663,755.3663,755.36
六、期末现金及现金等价物余额82,997.7565,533.4680,679.40107,360.21
附注
净利润22,578.80--9,675.68--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备488.56---43.44--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,128.28--4,578.62--
无形资产摊销190.29--78.59--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----57.76--
固定资产报废损失2,683.66------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-2,684.88---1,587.45--
投资损失-2,256.52---1,261.95--
递延所得税资产减少-266.08--5.25--
递延所得税负债增加575.28--8.20--
存货的减少-1,930.47---840.45--
经营性应收项目的减少-13,780.80---6,626.35--
经营性应付项目的增加9,568.58--4,656.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他443.74------
经营活动产生现金流量净额25,738.43--8,584.96--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额82,997.75--80,679.40--
现金的期初余额63,755.36--63,755.36--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额19,242.39--16,924.04--
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