世运电路

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
世运电路(603920) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金185,178.16122,004.3266,807.07
收到的税费返还15,144.449,112.195,145.12
收到的其他与经营活动有关的现金3,282.322,610.941,672.33
经营活动现金流入小计203,604.93133,727.4573,624.52
购买商品、接受劳务支付的现金135,157.8390,044.2350,003.97
支付给职工以及为职工支付的现金31,005.1921,069.129,728.31
支付的各项税费5,098.883,704.671,847.20
支付的其他与经营活动有关的现金7,872.155,439.902,617.94
经营活动现金流出小计179,134.05120,257.9164,197.43
经营活动产生的现金流量净额24,470.8813,469.549,427.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------
取得投资收益所收到的现金330.9752.60--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金4,000.004,000.00--
投资活动现金流入小计4,330.974,052.60--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金34,813.4720,211.137,719.83
投资所支付的现金------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金21,000.0014,000.00--
投资活动现金流出小计55,813.4734,211.137,719.83
投资活动产生的现金流量净额-51,482.50-30,158.52-7,719.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金20.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金50,105.7721,326.2714,085.10
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流入小计50,125.7721,326.2714,085.10
偿还债务支付的现金7,817.55640.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,698.31788.91103.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流出小计28,515.871,428.91103.25
筹资活动产生的现金流量净额21,609.9019,897.3613,981.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-26.30666.02687.58
五、现金及现金等价物净增加额-5,428.023,874.4016,376.70
加:期初现金及现金等价物余额121,235.59121,235.59121,235.59
六、期末现金及现金等价物余额115,807.57125,109.99137,612.29
附注
净利润--14,257.29--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备---184.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,150.92--
无形资产摊销--180.18--
长期待摊费用摊销--157.49--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--30.80--
固定资产报废损失------
公允价值变动损失---31.26--
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用---195.20--
投资损失---52.60--
递延所得税资产减少---70.13--
递延所得税负债增加--391.86--
存货的减少--746.78--
经营性应收项目的减少--7,500.35--
经营性应付项目的增加---16,026.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他---725.18--
经营活动产生现金流量净额--13,469.54--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--125,109.99--
现金的期初余额--121,235.59--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额--3,874.40--
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