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世运电路

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世运电路(603920) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金136,773.95
收到的税费返还6,249.24
收到的其他与经营活动有关的现金846.18
经营活动现金流入小计143,869.37
购买商品、接受劳务支付的现金88,005.58
支付给职工以及为职工支付的现金23,546.81
支付的各项税费2,919.39
支付的其他与经营活动有关的现金7,432.51
经营活动现金流出小计121,904.29
经营活动产生的现金流量净额21,965.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金23.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额20.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金68.97
投资活动现金流入小计113.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,547.35
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金54.80
投资活动现金流出小计3,602.14
投资活动产生的现金流量净额-3,488.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金16,009.36
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金6,272.81
筹资活动现金流入小计22,282.17
偿还债务支付的现金19,174.89
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,134.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金2,388.27
筹资活动现金流出小计34,697.66
筹资活动产生的现金流量净额-12,415.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,393.93
五、现金及现金等价物净增加额7,454.74
加:期初现金及现金等价物余额19,347.86
六、期末现金及现金等价物余额26,802.60
附注
净利润15,693.01
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备203.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,137.33
无形资产摊销58.21
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失340.25
固定资产报废损失--
公允价值变动损失1,681.31
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用-972.14
投资损失-38.12
递延所得税资产减少-312.34
递延所得税负债增加18.57
存货的减少-835.66
经营性应收项目的减少-5,302.26
经营性应付项目的增加4,292.93
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额21,965.08
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额26,802.60
现金的期初余额19,347.86
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额7,454.74
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