报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 351,284.52 | 247,934.36 | 151,628.09 | 75,347.06 |
收到的税费返还 | 33,194.93 | 22,509.19 | 12,829.24 | 6,218.82 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,155.43 | 4,961.50 | 2,369.26 | 701.89 |
经营活动现金流入小计 | 394,634.88 | 275,405.05 | 166,826.59 | 82,267.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 292,738.54 | 198,980.36 | 115,733.58 | 54,491.78 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,268.99 | 39,693.70 | 24,858.18 | 12,411.33 |
支付的各项税费 | 4,306.54 | 3,491.92 | 2,356.98 | 1,318.60 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,665.95 | 10,863.16 | 6,927.50 | 2,997.58 |
经营活动现金流出小计 | 364,980.02 | 253,029.13 | 149,876.25 | 71,219.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | 29,654.85 | 22,375.91 | 16,950.34 | 11,048.48 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 926.65 | 330.44 | 192.48 | 7.66 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 400.22 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 57,517.53 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 58,844.40 | 330.44 | 192.48 | 7.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 55,111.33 | 34,435.83 | 16,145.02 | 9,372.99 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 21,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 57,330.08 | 8,000.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 112,441.40 | 42,435.83 | 37,145.02 | 9,372.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | -53,597.00 | -42,105.39 | -36,952.55 | -9,365.33 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 52.22 | 42.22 | 32.22 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 52.22 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 68,876.45 | 141,024.89 | 121,959.35 | 118,072.53 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 121,069.58 | 21,894.99 | 10,453.13 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 189,998.25 | 162,962.10 | 132,444.70 | 118,072.53 |
偿还债务支付的现金 | 79,305.78 | 51,287.29 | 16,898.60 | 5,212.22 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,015.47 | 24,930.29 | 24,844.72 | 7.90 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 347.03 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |
筹资活动现金流出小计 | 104,668.29 | 76,817.58 | 42,343.32 | 5,820.12 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 85,329.96 | 86,144.52 | 90,101.38 | 112,252.40 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,740.53 | 100.89 | -67.76 | 169.11 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 58,647.29 | 66,515.92 | 70,031.41 | 114,104.66 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 113,475.65 | 113,475.65 | 113,475.65 | 113,475.65 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 172,122.93 | 179,991.57 | 183,507.06 | 227,580.31 |
附注 |
净利润 | 19,991.41 | -- | 7,803.39 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 2,514.02 | -- | 471.62 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,761.82 | -- | 8,321.41 | -- |
无形资产摊销 | 390.75 | -- | 188.13 | -- |
长期待摊费用摊销 | 338.17 | -- | 103.82 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 213.48 | -- | 557.99 | -- |
固定资产报废损失 | 661.88 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 19.52 | -- | 36.86 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 6,380.75 | -- | 2,573.53 | -- |
投资损失 | -926.65 | -- | -114.83 | -- |
递延所得税资产减少 | 205.35 | -- | -33.15 | -- |
递延所得税负债增加 | 621.75 | -- | -0.05 | -- |
存货的减少 | -27,484.48 | -- | -19,545.99 | -- |
经营性应收项目的减少 | -28,189.69 | -- | -1,312.17 | -- |
经营性应付项目的增加 | 35,152.40 | -- | 18,634.77 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 793.62 | -- | -845.38 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 29,654.85 | -- | 16,950.34 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 172,122.93 | -- | 183,507.06 | -- |
现金的期初余额 | 113,475.65 | -- | 113,475.65 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 58,647.29 | -- | 70,031.41 | -- |