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| 世运电路(603920) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 157,922.73 | 110,614.14 | 72,011.87 | 35,062.45 | |
| 收到的税费返还 | 8,288.73 | 5,607.07 | 2,987.88 | 1,776.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 231.19 | 1,160.14 | 203.43 | 381.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 166,442.65 | 117,381.35 | 75,203.18 | 37,220.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,176.31 | 68,700.17 | 46,297.60 | 21,784.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,505.70 | 18,417.81 | 12,771.33 | 5,928.21 | |
| 支付的各项税费 | 5,153.65 | 3,990.34 | 2,241.61 | 1,682.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,360.52 | 8,126.61 | 3,248.74 | 2,374.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 139,196.17 | 99,234.93 | 64,559.28 | 31,770.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,246.48 | 18,146.41 | 10,643.91 | 5,449.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 21.01 | 8.62 | 8.62 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.50 | 0.28 | 0.28 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 22.51 | 8.90 | 8.90 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,711.27 | 6,310.64 | 4,110.50 | 1,144.38 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 878.82 | 169.43 | 168.37 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,590.09 | 6,480.08 | 4,278.87 | 1,144.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,567.58 | -6,471.17 | -4,269.96 | -1,144.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,835.35 | 7,968.14 | 5,968.14 | 2,597.97 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 496.42 | 367.85 | 351.23 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,331.77 | 8,335.99 | 6,319.37 | 2,597.97 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,422.82 | 10,058.29 | 3,140.48 | 1,548.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,605.79 | 13,489.91 | 13,379.84 | 87.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,797.93 | 970.50 | 970.50 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,826.54 | 24,518.71 | 17,490.83 | 1,636.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,494.77 | -16,182.72 | -11,171.46 | 961.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,689.43 | 245.83 | 554.72 | 65.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,873.56 | -4,261.65 | -4,242.80 | 5,332.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,802.60 | 26,802.60 | 26,802.60 | 27,328.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,676.16 | 22,540.96 | 22,559.81 | 32,660.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,468.38 | -- | 11,486.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 939.11 | -- | 144.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,074.23 | -- | 4,003.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 77.19 | -- | 35.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 49.97 | -- | 16.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -991.15 | -- | -736.86 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,692.27 | -- | -140.67 | -- | |
| 投资损失 | 857.81 | -- | 159.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 218.89 | -- | 350.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 14.22 | -- | 6.02 | -- | |
| 存货的减少 | -4,225.46 | -- | -1,212.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,541.34 | -- | -4,639.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,996.90 | -- | 1,170.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,246.48 | -- | 10,643.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,676.16 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,802.60 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,873.56 | -- | -- | -- | |
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