世运电路

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
世运电路(603920) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金157,922.73110,614.1472,011.8735,062.45
收到的税费返还8,288.735,607.072,987.881,776.67
收到的其他与经营活动有关的现金231.191,160.14203.43381.43
经营活动现金流入小计166,442.65117,381.3575,203.1837,220.55
购买商品、接受劳务支付的现金101,176.3168,700.1746,297.6021,784.46
支付给职工以及为职工支付的现金25,505.7018,417.8112,771.335,928.21
支付的各项税费5,153.653,990.342,241.611,682.91
支付的其他与经营活动有关的现金7,360.528,126.613,248.742,374.98
经营活动现金流出小计139,196.1799,234.9364,559.2831,770.56
经营活动产生的现金流量净额27,246.4818,146.4110,643.915,449.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金21.018.628.62--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.500.280.28--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计22.518.908.90--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,711.276,310.644,110.501,144.38
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金878.82169.43168.37--
投资活动现金流出小计9,590.096,480.084,278.871,144.38
投资活动产生的现金流量净额-9,567.58-6,471.17-4,269.96-1,144.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金10,835.357,968.145,968.142,597.97
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金496.42367.85351.23--
筹资活动现金流入小计11,331.778,335.996,319.372,597.97
偿还债务支付的现金9,422.8210,058.293,140.481,548.94
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,605.7913,489.9113,379.8487.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,797.93970.50970.50--
筹资活动现金流出小计24,826.5424,518.7117,490.831,636.29
筹资活动产生的现金流量净额-13,494.77-16,182.72-11,171.46961.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,689.43245.83554.7265.15
五、现金及现金等价物净增加额5,873.56-4,261.65-4,242.805,332.44
加:期初现金及现金等价物余额26,802.6026,802.6026,802.6027,328.39
六、期末现金及现金等价物余额32,676.1622,540.9622,559.8132,660.83
附注
净利润26,468.38--11,486.78--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备939.11--144.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,074.23--4,003.02--
无形资产摊销77.19--35.73--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失49.97--16.31--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-991.15---736.86--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-1,692.27---140.67--
投资损失857.81--159.74--
递延所得税资产减少218.89--350.73--
递延所得税负债增加14.22--6.02--
存货的减少-4,225.46---1,212.17--
经营性应收项目的减少-9,541.34---4,639.95--
经营性应付项目的增加6,996.90--1,170.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额27,246.48--10,643.91--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额32,676.16------
现金的期初余额26,802.60------
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额5,873.56------
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