世运电路

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
世运电路(603920) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金187,905.42136,820.1784,402.2042,375.31
收到的税费返还13,905.4410,184.434,854.412,611.21
收到的其他与经营活动有关的现金1,729.721,025.96218.121,142.83
经营活动现金流入小计203,540.58148,030.5589,474.7346,129.35
购买商品、接受劳务支付的现金143,661.71104,228.5662,562.2528,165.21
支付给职工以及为职工支付的现金30,669.2222,668.0214,298.787,021.87
支付的各项税费5,744.962,851.762,056.511,990.34
支付的其他与经营活动有关的现金9,607.347,826.734,510.682,443.34
经营活动现金流出小计189,683.22137,575.0783,428.2239,620.75
经营活动产生的现金流量净额13,857.3610,455.486,046.516,508.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金1,285.13------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额31.04------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金120,000.00------
投资活动现金流入小计121,316.17------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,470.952,159.991,258.781,268.15
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金210,941.42100,984.77100,849.44--
投资活动现金流出小计221,412.36103,144.75102,108.231,268.15
投资活动产生的现金流量净额-100,096.19-103,144.75-102,108.23-1,268.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金127,711.61126,211.13126,211.13--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金4,836.89418.314,697.224,507.36
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金924.613,035.39----
筹资活动现金流入小计133,473.11129,664.83130,908.354,507.36
偿还债务支付的现金10,730.512,584.82762.61766.87
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金529.97405.06227.2356.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,166.952,110.851,186.24--
筹资活动现金流出小计14,427.435,100.732,176.08823.32
筹资活动产生的现金流量净额119,045.68124,564.11128,732.273,684.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,727.65-1,579.11-484.65-754.84
五、现金及现金等价物净增加额31,079.2030,295.7232,185.908,169.65
加:期初现金及现金等价物余额32,676.1632,676.1632,676.1632,676.16
六、期末现金及现金等价物余额63,755.3662,971.8964,862.0740,845.82
附注
净利润18,068.57--9,892.59--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-65.93---68.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,484.19--4,038.53--
无形资产摊销79.45--32.25--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失12.84---1.52--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-----1,062.21--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,767.38--214.90--
投资损失-1,654.02--824.74--
递延所得税资产减少14.42--15.66--
递延所得税负债增加16.40--10.72--
存货的减少-6,229.45---8,188.92--
经营性应收项目的减少-13,321.28---12,296.49--
经营性应付项目的增加5,684.80--12,634.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额13,857.36--6,046.51--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额63,755.36--64,862.07--
现金的期初余额32,676.16--32,676.16--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额31,079.20--32,185.90--
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