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| 杭州热电(605011) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 70,440.73 | 59,496.39 | 66,921.85 | 38,652.23 | |
| 交易性金融资产 | 300.00 | 6,100.00 | 6,000.00 | 5,800.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 45,917.26 | 39,167.04 | 36,617.32 | 38,336.58 | |
| 应收票据 | 24,253.67 | 19,291.39 | 15,490.36 | 18,825.63 | |
| 应收账款 | 21,663.60 | 19,875.65 | 21,126.96 | 19,510.94 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | 514.49 | |
| 预付款项 | 124.34 | 505.00 | 91.26 | -- | |
| 其他应收款(合计) | 443.88 | 587.28 | 7,659.08 | 466.29 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 7,115.92 | -- | |
| 其他应收款 | 443.88 | -- | 543.16 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 18,037.08 | 17,060.93 | 7,196.44 | 11,049.49 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,088.50 | 4,273.85 | 3,290.64 | 3,671.06 | |
| 流动资产合计 | 140,484.38 | 128,794.13 | 129,250.44 | 99,400.83 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 21,194.30 | 20,364.06 | 19,082.05 | 24,427.55 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 7,493.09 | 6,169.57 | 3,091.01 | 739.55 | |
| 在建工程 | 7,493.09 | -- | 3,091.01 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 210,093.41 | 206,935.10 | 209,031.27 | 210,906.82 | |
| 固定资产净额 | 210,093.41 | -- | 209,031.27 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 92.66 | 94.54 | 96.42 | 98.67 | |
| 无形资产 | 11,089.24 | 11,241.90 | 11,395.89 | 11,554.60 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,101.53 | 1,053.98 | 1,105.86 | 1,111.37 | |
| 其他非流动资产 | 211.42 | 76.86 | 162.23 | 172.75 | |
| 非流动资产合计 | 251,275.65 | 245,936.00 | 243,964.72 | 249,011.32 | |
| 资产总计 | 391,760.03 | 374,730.13 | 373,215.16 | 348,412.15 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 78,688.18 | 63,954.34 | 63,665.29 | 65,680.02 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 17,187.98 | 15,431.56 | 7,046.14 | 8,435.57 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 17,187.98 | 15,431.56 | 7,046.14 | 8,435.57 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,235.25 | 1,686.84 | 1,617.92 | 1,691.71 | |
| 应交税费 | 2,370.90 | 1,676.27 | 2,759.81 | 2,236.33 | |
| 其他应付款(合计) | 2,980.78 | 2,511.35 | 6,306.77 | 1,982.11 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 13.58 | 2,137.44 | -- | |
| 其他应付款 | 2,980.78 | -- | 4,169.33 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,963.78 | 5,187.08 | 9,436.54 | 10,389.10 | |
| 其他流动负债 | 160.09 | 518.83 | 174.95 | 355.10 | |
| 流动负债合计 | 114,166.08 | 95,174.68 | 92,680.65 | 93,902.27 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 32,501.43 | 39,456.25 | 39,456.25 | 41,815.72 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 147.05 | 147.05 | 147.05 | 144.84 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 147.05 | -- | 147.05 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 13,957.41 | 14,766.54 | 15,705.52 | 16,356.58 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 46,605.89 | 54,369.84 | 55,308.82 | 58,317.15 | |
| 负债合计 | 160,771.97 | 149,544.53 | 147,989.47 | 152,219.42 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,010.00 | 40,010.00 | 40,010.00 | 36,000.00 | |
| 资本公积 | 71,603.23 | 71,603.23 | 71,603.23 | 55,207.14 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,681.20 | 7,444.56 | 7,444.56 | 7,444.56 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 68,288.04 | 66,095.83 | 67,732.66 | 59,622.46 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 189,582.46 | 185,153.62 | 186,790.46 | 158,274.16 | |
| 少数股东权益 | 41,405.60 | 40,031.98 | 38,435.23 | 37,918.57 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 230,988.06 | 225,185.61 | 225,225.69 | 196,192.73 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 391,760.03 | 374,730.13 | 373,215.16 | 348,412.15 | |
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