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杭州热电(605011) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 72,427.30 | 76,041.64 | 74,018.58 | 71,661.36 | |
交易性金融资产 | 1,000.00 | 1,300.00 | -- | 2,000.00 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 28,933.59 | 32,994.21 | 33,635.28 | 42,014.06 | |
应收票据 | 6,394.71 | 10,836.09 | 11,105.59 | 13,665.91 | |
应收账款 | 22,538.89 | 22,158.12 | 22,529.69 | 28,348.15 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 918.43 | 6,789.04 | 295.70 | 452.08 | |
其他应收款(合计) | 975.82 | 987.04 | 7,906.19 | 661.96 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | 6,637.16 | -- | |
其他应收款 | 975.82 | -- | 1,269.02 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 17,451.63 | 11,814.26 | 9,832.54 | 21,587.68 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,993.88 | 1,514.46 | 2,089.15 | 3,180.61 | |
流动资产合计 | 128,169.41 | 132,947.85 | 128,378.12 | 142,904.77 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 24,248.21 | 21,944.17 | 19,827.71 | 24,796.50 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 9,821.57 | 4,166.87 | 3,111.53 | 2,619.93 | |
在建工程 | 9,821.57 | -- | 3,111.53 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 204,558.13 | 205,916.09 | 208,460.22 | 209,316.75 | |
固定资产净额 | 204,558.13 | -- | 208,460.22 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 93.14 | 79.49 | 81.37 | 83.25 | |
无形资产 | 10,803.92 | 10,642.68 | 10,738.66 | 10,842.85 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 1,396.14 | 1,271.28 | 1,279.49 | 1,250.93 | |
其他非流动资产 | -- | -- | 220.82 | -- | |
非流动资产合计 | 251,056.11 | 244,155.58 | 243,854.81 | 249,045.22 | |
资产总计 | 379,225.52 | 377,103.43 | 372,232.93 | 391,949.99 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 36,709.96 | 40,109.39 | 49,917.80 | 58,197.97 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 24,043.27 | 17,989.43 | 12,600.23 | 21,703.83 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 24,043.27 | 17,989.43 | 12,600.23 | 21,703.83 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,005.69 | 1,792.35 | 1,769.23 | 1,831.47 | |
应交税费 | 3,542.82 | 2,504.51 | 2,810.56 | 1,966.64 | |
其他应付款(合计) | 4,800.17 | 4,209.36 | 4,344.90 | 4,412.28 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | 30.00 | 408.39 | -- | |
其他应付款 | 4,800.17 | -- | 3,936.51 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 6,006.75 | 5,755.88 | 7,708.02 | 7,458.55 | |
其他流动负债 | 202.85 | 793.82 | 266.79 | 229.73 | |
流动负债合计 | 78,990.45 | 79,700.24 | 81,879.37 | 98,014.48 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 24,026.71 | 27,027.49 | 27,027.63 | 30,034.15 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 150.44 | 150.44 | 150.44 | 149.29 | |
长期应付款 | -- | -- | 150.44 | -- | |
专项应付款 | 150.44 | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | 20.34 | 20.34 | -- | |
长期递延收益 | 9,630.56 | 9,934.86 | 10,232.66 | 10,295.34 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 33,807.72 | 37,133.14 | 37,431.08 | 40,478.77 | |
负债合计 | 112,798.17 | 116,833.38 | 119,310.45 | 138,493.26 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 40,010.00 | 40,010.00 | 40,010.00 | 40,010.00 | |
资本公积 | 71,596.67 | 71,596.67 | 71,596.67 | 71,596.67 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | 40.10 | 15.50 | -- | |
盈余公积 | 16,164.84 | 12,936.30 | 12,936.30 | 12,936.30 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 90,539.19 | 88,821.61 | 83,334.45 | 83,214.92 | |
归属于母公司股东权益合计 | 218,310.69 | 213,404.69 | 207,892.92 | 207,757.89 | |
少数股东权益 | 48,116.66 | 46,865.37 | 45,029.56 | 45,698.84 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 266,427.35 | 260,270.06 | 252,922.49 | 253,456.73 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 379,225.52 | 377,103.43 | 372,232.93 | 391,949.99 |
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