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| 杭州热电(605011) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 79,521.31 | 68,438.28 | 76,119.19 | 60,354.26 | |
| 交易性金融资产 | 9,000.00 | 9,500.00 | 6,000.00 | 5,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 43,387.22 | 52,380.95 | 51,829.76 | 52,245.66 | |
| 应收票据 | 17,204.90 | 28,860.09 | 29,040.88 | 22,277.78 | |
| 应收账款 | 26,182.32 | 23,520.85 | 22,788.88 | 29,967.88 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 132.51 | 539.09 | 239.84 | 384.71 | |
| 其他应收款(合计) | 690.03 | 390.28 | 5,530.84 | 305.22 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 5,194.76 | -- | |
| 其他应收款 | 690.03 | -- | 336.08 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12,937.59 | 13,907.46 | 18,259.97 | 26,456.03 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,105.60 | 2,603.90 | 3,209.47 | 3,575.08 | |
| 流动资产合计 | 149,436.73 | 149,656.52 | 162,738.54 | 149,662.22 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 23,148.28 | 21,248.84 | 19,671.31 | 22,644.86 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,326.24 | 1,172.82 | 1,194.43 | 8,059.21 | |
| 在建工程 | 2,326.24 | -- | 1,194.43 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 211,189.09 | 212,795.23 | 214,209.68 | 208,080.05 | |
| 固定资产净额 | 211,189.09 | -- | 214,209.68 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 85.14 | 87.02 | 88.90 | 90.78 | |
| 无形资产 | 10,939.79 | 11,027.60 | 11,075.67 | 11,003.56 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | 50.10 | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,214.07 | 1,181.04 | 1,090.06 | 1,171.11 | |
| 其他非流动资产 | 189.55 | 56.66 | 145.71 | 86.21 | |
| 非流动资产合计 | 249,227.16 | 247,754.31 | 247,610.76 | 251,135.77 | |
| 资产总计 | 398,663.89 | 397,410.82 | 410,349.30 | 400,797.99 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 68,307.58 | 73,450.25 | 85,819.31 | 67,688.69 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 19,266.47 | 18,348.10 | 22,465.11 | 24,217.70 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 19,266.47 | 18,348.10 | 22,465.11 | 24,217.70 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,104.85 | 1,770.18 | 1,721.19 | 1,685.74 | |
| 应交税费 | 2,766.69 | 1,977.03 | 2,405.74 | 3,158.56 | |
| 其他应付款(合计) | 3,951.98 | 3,236.84 | 3,758.30 | 3,992.44 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 346.83 | -- | |
| 其他应付款 | 3,951.98 | -- | 3,411.47 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,182.41 | 4,756.92 | 6,729.28 | 8,983.84 | |
| 其他流动负债 | 204.03 | 621.31 | 234.93 | 278.52 | |
| 流动负债合计 | 106,701.82 | 109,380.22 | 125,374.37 | 112,513.15 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 33,312.88 | 34,748.20 | 35,909.78 | 38,666.97 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 149.29 | 149.29 | 149.29 | 147.05 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 149.29 | -- | 149.29 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 10,589.57 | 10,927.00 | 11,933.73 | 12,945.57 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 44,051.75 | 45,824.49 | 47,992.80 | 51,759.59 | |
| 负债合计 | 150,753.57 | 155,204.71 | 173,367.16 | 164,272.74 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,010.00 | 40,010.00 | 40,010.00 | 40,010.00 | |
| 资本公积 | 71,596.67 | 71,603.23 | 71,603.23 | 71,603.23 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,936.30 | 9,681.20 | 9,681.20 | 9,681.20 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 79,035.35 | 77,617.32 | 72,189.15 | 72,416.05 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 203,578.32 | 198,911.74 | 193,483.57 | 193,710.48 | |
| 少数股东权益 | 44,332.00 | 43,294.37 | 43,498.57 | 42,814.77 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 247,910.32 | 242,206.12 | 236,982.14 | 236,525.25 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 398,663.89 | 397,410.82 | 410,349.30 | 400,797.99 | |
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