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正和生态(605069) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 14,931.32 | 8,714.59 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 66,946.33 | -- | |||
应收票据 | -- | 455.00 | |||
应收账款 | 65,044.98 | 74,113.35 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 23.20 | 425.08 | |||
其他应收款(合计) | 2,444.64 | -- | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 2,444.64 | 2,486.17 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 5,130.70 | 40,999.49 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 1,722.37 | -- | |||
流动资产合计 | 91,198.56 | 127,193.68 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | -- | -- | |||
在建工程 | -- | -- | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 1,241.24 | -- | |||
固定资产净额 | 1,241.24 | 1,380.42 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 174.01 | 180.83 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 90.18 | 92.69 | |||
递延所得税资产 | 1,485.50 | 1,240.06 | |||
其他非流动资产 | -- | -- | |||
非流动资产合计 | 2,990.94 | 2,894.01 | |||
资产总计 | 94,189.50 | 130,087.68 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 5,500.00 | 9,000.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 27,650.80 | -- | |||
应付票据 | -- | -- | |||
应付账款 | 28,762.35 | 52,717.32 | |||
预收款项 | 864.22 | 9.95 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 2,075.81 | 309.91 | |||
应交税费 | 921.00 | 325.50 | |||
其他应付款(合计) | 1,144.86 | -- | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 1,144.86 | 1,116.01 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
其他流动负债 | 834.72 | -- | |||
流动负债合计 | 38,991.41 | 63,478.68 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | -- | -- | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | -- | -- | |||
负债合计 | 38,991.41 | 63,478.68 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 10,880.00 | 10,880.00 | |||
资本公积 | 21,207.84 | 21,207.84 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 2,623.92 | 3,329.76 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 20,486.34 | 31,191.40 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 55,198.09 | 66,609.00 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 55,198.09 | 66,609.00 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 94,189.50 | 130,087.68 |
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