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| 正和生态(605069) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,931.32 | 8,714.59 | |||
| 交易性金融资产 | -- | -- | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | 66,946.33 | -- | |||
| 应收票据 | -- | 455.00 | |||
| 应收账款 | 65,044.98 | 74,113.35 | |||
| 应收款项融资 | -- | -- | |||
| 预付款项 | 23.20 | 425.08 | |||
| 其他应收款(合计) | 2,444.64 | -- | |||
| 应收利息 | -- | -- | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | 2,444.64 | 2,486.17 | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 5,130.70 | 40,999.49 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | 1,722.37 | -- | |||
| 流动资产合计 | 91,198.56 | 127,193.68 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | -- | -- | |||
| 投资性房地产 | -- | -- | |||
| 在建工程(合计) | -- | -- | |||
| 在建工程 | -- | -- | |||
| 工程物资 | -- | -- | |||
| 固定资产及清理(合计) | 1,241.24 | -- | |||
| 固定资产净额 | 1,241.24 | 1,380.42 | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 174.01 | 180.83 | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | -- | -- | |||
| 长期待摊费用 | 90.18 | 92.69 | |||
| 递延所得税资产 | 1,485.50 | 1,240.06 | |||
| 其他非流动资产 | -- | -- | |||
| 非流动资产合计 | 2,990.94 | 2,894.01 | |||
| 资产总计 | 94,189.50 | 130,087.68 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,500.00 | 9,000.00 | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | 27,650.80 | -- | |||
| 应付票据 | -- | -- | |||
| 应付账款 | 28,762.35 | 52,717.32 | |||
| 预收款项 | 864.22 | 9.95 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 2,075.81 | 309.91 | |||
| 应交税费 | 921.00 | 325.50 | |||
| 其他应付款(合计) | 1,144.86 | -- | |||
| 应付利息 | -- | -- | |||
| 应付股利 | -- | -- | |||
| 其他应付款 | 1,144.86 | 1,116.01 | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
| 其他流动负债 | 834.72 | -- | |||
| 流动负债合计 | 38,991.41 | 63,478.68 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | |||
| 长期应付款 | -- | -- | |||
| 专项应付款 | -- | -- | |||
| 预计非流动负债 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债 | -- | -- | |||
| 长期递延收益 | -- | -- | |||
| 其他非流动负债 | -- | -- | |||
| 非流动负债合计 | -- | -- | |||
| 负债合计 | 38,991.41 | 63,478.68 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,880.00 | 10,880.00 | |||
| 资本公积 | 21,207.84 | 21,207.84 | |||
| 减：库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | -- | -- | |||
| 专项储备 | -- | -- | |||
| 盈余公积 | 2,623.92 | 3,329.76 | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | 20,486.34 | 31,191.40 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 55,198.09 | 66,609.00 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 55,198.09 | 66,609.00 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 94,189.50 | 130,087.68 | |||
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