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| 正和生态(605069) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,960.48 | 22,285.23 | 36,288.69 | 43,474.13 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 151,105.04 | 167,593.72 | 167,909.82 | 177,418.68 | |
| 应收票据 | 232.66 | 5,963.66 | 6,374.46 | 8,491.50 | |
| 应收账款 | 150,872.38 | 161,630.06 | 161,535.35 | 168,927.18 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,514.59 | 1,498.85 | 1,371.28 | 926.54 | |
| 其他应收款(合计) | 2,226.50 | 2,240.58 | 2,390.94 | 2,355.47 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,226.50 | -- | 2,390.94 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 195.57 | 338.41 | 409.79 | 338.05 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 7,062.59 | 6,696.13 | 5,972.13 | 5,140.58 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,715.55 | 2,902.51 | 3,105.23 | 1,985.77 | |
| 流动资产合计 | 240,187.49 | 257,020.01 | 273,097.87 | 273,560.29 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 168,744.95 | 168,544.97 | 167,197.96 | 165,917.23 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 277.24 | 283.97 | 290.70 | 297.42 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 401.04 | 441.11 | 454.23 | 430.27 | |
| 固定资产净额 | 401.04 | -- | 454.23 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 939.19 | 1,310.25 | 1,675.33 | 2,035.40 | |
| 无形资产 | 347.77 | 363.86 | 239.88 | 250.74 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 47.81 | 71.22 | 82.93 | 100.49 | |
| 递延所得税资产 | 5,430.59 | 6,572.65 | 6,404.93 | 5,235.08 | |
| 其他非流动资产 | 5,510.94 | 15,682.80 | 14,008.03 | 13,989.22 | |
| 非流动资产合计 | 181,897.38 | 193,468.67 | 190,551.84 | 188,453.69 | |
| 资产总计 | 422,084.86 | 450,488.68 | 463,649.70 | 462,013.98 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 28,225.62 | 32,736.05 | 31,878.21 | 29,113.17 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 94,493.06 | 94,989.48 | 102,484.70 | 105,083.87 | |
| 应付票据 | 1,285.00 | 1,435.00 | 2,929.56 | 2,860.56 | |
| 应付账款 | 93,208.06 | 93,554.48 | 99,555.14 | 102,223.31 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,078.74 | 2,512.83 | 2,842.77 | 3,328.18 | |
| 应交税费 | 327.71 | 203.74 | 306.52 | 300.90 | |
| 其他应付款(合计) | 2,913.17 | 543.22 | 4,682.63 | 3,726.96 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 5.38 | -- | 3,256.97 | 0.08 | |
| 其他应付款 | 2,907.79 | -- | 1,425.67 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,932.41 | 6,674.33 | 7,312.51 | 7,034.85 | |
| 其他流动负债 | 19,429.53 | 20,649.75 | 20,810.15 | 19,934.04 | |
| 流动负债合计 | 160,610.94 | 159,305.27 | 171,313.35 | 169,003.22 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 93,114.52 | 93,400.00 | 95,300.00 | 96,300.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 148.79 | 250.35 | 377.80 | 564.01 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 6,504.21 | 5,401.59 | 5,406.85 | -- | |
| 非流动负债合计 | 99,767.51 | 99,051.94 | 101,084.65 | 96,864.01 | |
| 负债合计 | 260,378.45 | 258,357.20 | 272,398.00 | 265,867.24 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,169.78 | 21,169.78 | 16,284.44 | 16,284.44 | |
| 资本公积 | 85,532.56 | 85,532.56 | 90,417.90 | 90,417.90 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,774.87 | 7,774.87 | 7,774.87 | 7,774.87 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 33,294.50 | 63,643.70 | 62,869.05 | 68,011.43 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 147,771.71 | 178,120.90 | 177,346.26 | 182,488.63 | |
| 少数股东权益 | 13,934.71 | 14,010.58 | 13,905.45 | 13,658.11 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 161,706.41 | 192,131.48 | 191,251.70 | 196,146.75 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 422,084.86 | 450,488.68 | 463,649.70 | 462,013.98 | |
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