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| 正和生态(605069) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 9,367.94 | 5,879.32 | 4,687.11 | 6,931.23 | 15,300.05 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 78,505.12 | 89,820.38 | 125,048.79 | 132,270.20 | 143,027.11 |
| 应收票据 | -- | -- | 58.50 | -- | 318.72 |
| 应收账款 | 78,505.12 | 89,820.38 | 124,990.29 | 132,270.20 | 142,708.39 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,219.57 | 517.78 | 398.83 | 491.14 | 1,659.09 |
| 其他应收款(合计) | 2,251.29 | 2,384.93 | 2,193.41 | 1,958.42 | 2,236.71 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,384.93 | -- | 1,958.42 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 531.41 | 531.41 | 547.55 | 579.61 | 398.67 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 8,130.48 | 9,347.22 | 9,203.31 | 9,083.77 | 7,749.32 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,897.51 | 2,183.84 | 2,754.18 | 2,997.84 | 3,077.47 |
| 流动资产合计 | 157,060.02 | 159,173.75 | 188,705.04 | 197,940.12 | 235,534.07 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 166,512.21 | 165,716.25 | 161,373.93 | 161,209.11 | 168,596.02 |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 243.61 | 250.34 | 257.06 | 263.79 | 270.52 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 258.72 | 278.36 | 301.86 | 348.10 | 379.98 |
| 固定资产净额 | -- | 278.36 | -- | 348.10 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,261.91 | 1,571.58 | 1,936.74 | 2,296.89 | 2,660.27 |
| 无形资产 | 520.62 | 538.14 | 436.76 | 317.76 | 332.24 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | 5.71 | 13.40 | 61.38 |
| 递延所得税资产 | 5,677.67 | 5,757.37 | 5,814.09 | 5,861.22 | 5,430.59 |
| 其他非流动资产 | 24,578.12 | 24,300.04 | 25,977.36 | 26,623.93 | 5,067.68 |
| 非流动资产合计 | 199,250.69 | 198,609.92 | 196,301.34 | 197,132.04 | 182,996.52 |
| 资产总计 | 356,310.71 | 357,783.67 | 385,006.38 | 395,072.16 | 418,530.59 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 12,130.00 | 12,310.00 | 22,075.00 | 26,819.00 | 30,809.48 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 78,026.62 | 82,968.12 | 83,107.50 | 85,295.88 | 86,044.63 |
| 应付票据 | -- | -- | 775.00 | 1,245.00 | 1,016.43 |
| 应付账款 | 78,026.62 | 82,968.12 | 82,332.50 | 84,050.88 | 85,028.20 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,821.62 | 4,351.91 | 3,558.52 | 2,786.67 | 4,415.97 |
| 应交税费 | 197.31 | 643.71 | 225.69 | 225.61 | 220.13 |
| 其他应付款(合计) | 11,822.87 | 12,424.68 | 9,610.49 | 7,465.66 | 4,620.79 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 5.38 | -- | 0.53 | 5.38 | 5.38 |
| 其他应付款 | -- | 12,424.68 | -- | 7,460.28 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,992.08 | 9,959.81 | 8,561.97 | 7,835.52 | 7,142.02 |
| 其他流动负债 | 18,935.35 | 17,280.88 | 17,660.12 | 18,427.13 | 18,557.12 |
| 流动负债合计 | 136,340.39 | 141,064.61 | 147,082.68 | 151,705.59 | 160,172.84 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 90,665.56 | 90,811.46 | 87,831.44 | 90,560.99 | 91,388.67 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 169.58 | 365.56 | 634.12 | 921.50 | 1,205.46 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 171.75 | 258.29 | 321.30 | 383.45 | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | 6,858.79 | 6,786.69 | 6,498.14 | 6,498.14 | 6,502.23 |
| 非流动负债合计 | 97,865.67 | 98,222.00 | 95,285.00 | 98,364.08 | 99,096.37 |
| 负债合计 | 234,206.06 | 239,286.62 | 242,367.68 | 250,069.67 | 259,269.20 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,169.78 | 21,169.78 | 21,169.78 | 21,169.78 | 21,169.78 |
| 资本公积 | 85,532.56 | 85,532.56 | 85,532.56 | 85,532.56 | 85,532.56 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 7,774.87 | 7,774.87 | 7,774.87 | 7,774.87 | 7,774.87 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -6,466.76 | -9,938.68 | 15,117.90 | 17,257.01 | 31,282.31 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 108,010.45 | 104,538.53 | 129,595.10 | 131,734.21 | 145,759.51 |
| 少数股东权益 | 14,094.20 | 13,958.53 | 13,043.60 | 13,268.28 | 13,501.87 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 122,104.65 | 118,497.06 | 142,638.70 | 145,002.49 | 159,261.39 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 356,310.71 | 357,783.67 | 385,006.38 | 395,072.16 | 418,530.59 |
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