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盛泰集团(605138) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 116,222.47 | 39,546.25 | 40,137.85 | 56,957.86 | |
交易性金融资产 | 13,475.89 | 12,626.03 | 12,618.13 | 9,644.77 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 69,141.75 | 65,158.16 | 77,283.31 | 69,511.06 | |
应收票据 | 5,611.33 | 6,282.40 | 7,023.49 | 7,515.35 | |
应收账款 | 63,530.42 | 58,875.77 | 70,259.82 | 61,995.71 | |
应收款项融资 | 824.58 | 230.00 | 303.40 | 162.00 | |
预付款项 | 3,811.63 | 7,669.21 | 5,043.69 | 6,735.20 | |
其他应收款(合计) | 3,541.88 | 2,675.35 | 4,968.49 | 3,535.85 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 3,541.88 | -- | 4,968.49 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 124,232.68 | 137,330.81 | 123,717.83 | 118,226.69 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 839.78 | -- | -- | 3,459.14 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 7,470.74 | 7,628.69 | 7,234.36 | 9,211.07 | |
流动资产合计 | 339,561.40 | 272,864.51 | 271,307.08 | 277,443.64 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 3,063.75 | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 16,499.45 | 15,783.25 | 14,860.47 | 14,948.20 | |
投资性房地产 | 10,356.80 | 10,515.41 | 10,625.54 | 9,057.90 | |
在建工程(合计) | 41,899.74 | 34,701.56 | 20,328.65 | 24,249.56 | |
在建工程 | 41,899.74 | -- | 20,328.65 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 237,332.39 | 238,916.40 | 231,765.41 | 217,800.19 | |
固定资产净额 | 237,332.39 | -- | 231,765.41 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 5,332.26 | 4,069.52 | 4,384.79 | 3,280.49 | |
无形资产 | 43,982.82 | 42,795.18 | 41,734.97 | 41,774.47 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 5,963.62 | 6,260.33 | 6,260.33 | 6,260.33 | |
长期待摊费用 | 4,358.14 | 4,621.24 | 5,194.87 | 5,242.21 | |
递延所得税资产 | 12,956.41 | 12,327.96 | 11,377.74 | 11,536.65 | |
其他非流动资产 | 12,875.63 | 9,710.31 | 11,050.03 | 12,719.61 | |
非流动资产合计 | 394,621.02 | 384,891.17 | 362,772.81 | 346,869.61 | |
资产总计 | 734,182.42 | 657,755.68 | 634,079.88 | 624,313.25 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 250,437.97 | 235,652.72 | 249,062.51 | 251,969.67 | |
交易性金融负债 | 28.84 | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 57,095.83 | 67,347.00 | 59,238.81 | 55,407.41 | |
应付票据 | 7,515.90 | 3,934.35 | 4,007.91 | 7,589.05 | |
应付账款 | 49,579.93 | 63,412.65 | 55,230.90 | 47,818.35 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 12,931.50 | 12,263.92 | 10,630.87 | 8,472.92 | |
应交税费 | 6,687.50 | 9,803.91 | 8,366.23 | 6,556.49 | |
其他应付款(合计) | 7,535.91 | 6,010.07 | 6,892.08 | 8,911.72 | |
应付利息 | 28.82 | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 7,507.10 | -- | 6,892.08 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 9,153.40 | 8,602.04 | 7,432.38 | 3,981.37 | |
其他流动负债 | 5,428.29 | 6,153.25 | 6,889.56 | 6,726.70 | |
流动负债合计 | 352,804.59 | 349,525.28 | 352,682.08 | 346,003.82 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 33,966.12 | 36,912.38 | 32,928.46 | 32,950.50 | |
应付债券 | 58,523.38 | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 2,162.68 | 1,956.36 | 2,232.42 | 1,817.52 | |
长期应付职工薪酬 | 1,297.05 | 1,064.29 | 951.94 | 1,486.23 | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 1,514.53 | 1,847.96 | 1,589.02 | 1,795.05 | |
长期递延收益 | 19,376.37 | 19,831.13 | 19,837.54 | 20,489.58 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 116,840.14 | 61,612.12 | 57,539.38 | 58,538.88 | |
负债合计 | 469,644.73 | 411,137.40 | 410,221.46 | 404,542.71 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 55,556.00 | 55,556.00 | 55,556.00 | 55,556.00 | |
资本公积 | 55,363.31 | 56,083.31 | 56,083.31 | 61,342.28 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -3,796.58 | -2,253.68 | -11,883.73 | -15,697.08 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 6,757.74 | 5,998.60 | 5,998.60 | 5,998.60 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 129,770.71 | 124,529.70 | 112,776.14 | 105,328.37 | |
归属于母公司股东权益合计 | 253,866.74 | 239,913.92 | 218,530.31 | 212,528.16 | |
少数股东权益 | 10,670.96 | 6,704.36 | 5,328.11 | 7,242.38 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 264,537.70 | 246,618.28 | 223,858.42 | 219,770.54 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 734,182.42 | 657,755.68 | 634,079.88 | 624,313.25 |
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