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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
盛泰集团(605138) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 103,893.54 | 481,465.87 | 381,167.51 | 259,254.30 | 130,980.63 |
收到的税费返还 | 1,953.22 | 10,326.80 | 7,966.54 | 5,521.95 | 3,951.63 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,246.76 | 11,530.22 | 7,772.39 | 5,989.47 | 2,522.49 |
经营活动现金流入小计 | 109,093.52 | 503,322.89 | 396,906.44 | 270,765.72 | 137,454.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,196.00 | 290,866.97 | 233,106.07 | 156,693.05 | 82,109.06 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,944.66 | 99,370.51 | 76,951.01 | 55,859.07 | 30,799.08 |
支付的各项税费 | 5,945.34 | 19,821.68 | 20,685.01 | 15,694.62 | 5,998.30 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,369.30 | 24,369.40 | 18,944.93 | 11,166.32 | 5,121.68 |
经营活动现金流出小计 | 97,455.30 | 434,428.56 | 349,687.02 | 239,413.06 | 124,028.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,638.22 | 68,894.33 | 47,219.42 | 31,352.66 | 13,426.63 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 494.49 | -- | 5,904.70 | 5,837.75 | 5,837.75 |
取得投资收益所收到的现金 | 400.02 | 3,200.18 | 2,640.15 | 1,600.09 | 160.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,794.55 | 25,297.40 | 23,789.74 | 8,487.43 | 113.42 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 5,166.17 | 4,768.26 | 4,904.09 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,186.51 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 10,875.57 | 33,663.75 | 37,102.84 | 20,829.36 | 6,111.18 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,319.45 | 106,378.74 | 71,211.07 | 50,932.73 | 16,227.09 |
投资所支付的现金 | 1,499.94 | 20,215.68 | 20,093.91 | 19,476.41 | 18,726.76 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,419.18 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.29 | 516.22 | 530.79 | 529.81 | 529.81 |
投资活动现金流出小计 | 16,239.86 | 127,110.64 | 91,835.77 | 70,938.95 | 35,483.66 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,364.28 | -93,446.90 | -54,732.93 | -50,109.58 | -29,372.48 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 10,932.38 | 10,877.52 | 10,410.47 | 10,384.77 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 10,932.38 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 115,975.03 | 576,572.19 | 397,240.26 | 307,112.72 | 169,641.28 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 115,975.03 | 587,504.57 | 408,117.78 | 317,523.19 | 180,026.06 |
偿还债务支付的现金 | 115,499.30 | 603,488.16 | 421,043.96 | 294,851.29 | 136,035.36 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,746.42 | 27,660.12 | 21,806.75 | 18,034.07 | 4,882.88 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,370.22 | 1,459.48 | 876.60 | 684.66 | 482.05 |
筹资活动现金流出小计 | 122,615.94 | 632,607.75 | 443,727.31 | 313,570.02 | 141,400.29 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,640.92 | -45,103.18 | -35,609.52 | 3,953.17 | 38,625.77 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 963.43 | 901.30 | -243.42 | -709.17 | -998.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 596.45 | -68,754.45 | -43,366.45 | -15,512.93 | 21,681.92 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 45,830.37 | 114,584.81 | 114,584.81 | 114,584.81 | 114,584.81 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 46,426.82 | 45,830.37 | 71,218.36 | 99,071.89 | 136,266.73 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 9,728.15 | -- | 12,261.42 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 8,225.92 | -- | 1,312.96 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 29,829.13 | -- | 14,850.57 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,500.51 | -- | 743.97 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,308.49 | -- | 1,568.12 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -11,546.16 | -- | -9,547.85 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,026.73 | -- | 707.22 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 841.05 | -- | -1,344.90 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 19,612.41 | -- | 9,791.35 | -- |
投资损失 | -- | -146.14 | -- | 1,173.79 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,870.54 | -- | -573.12 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 160.35 | -- | 258.85 | -- |
存货的减少 | -- | 7,427.47 | -- | 30,791.69 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 3,149.35 | -- | -11,982.79 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -3,244.42 | -- | -20,642.56 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 68,894.33 | -- | 31,352.66 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 45,830.37 | -- | 99,071.89 | -- |
现金的期初余额 | -- | 114,584.81 | -- | 114,584.81 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -68,754.45 | -- | -15,512.93 | -- |
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