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| 盛泰集团(605138) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 452,817.15 | -- | 226,545.51 | ||
| 收到的税费返还 | 9,144.68 | -- | 2,403.18 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,448.06 | -- | 4,466.56 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 471,409.89 | -- | 233,415.25 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 257,575.13 | -- | 133,373.94 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 104,876.51 | -- | 55,092.71 | ||
| 支付的各项税费 | 12,167.53 | -- | 4,986.53 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,152.85 | -- | 9,398.22 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 395,772.02 | -- | 202,851.40 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 75,637.87 | 50,542.26 | 30,563.84 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,984.94 | -- | 4,189.87 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.97 | -- | 2.97 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,552.67 | -- | 1,869.07 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 634.37 | -- | 634.37 | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 258.23 | -- | 258.23 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 8,433.18 | -- | 6,954.50 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,966.27 | -- | 18,112.75 | ||
| 投资所支付的现金 | 9,063.29 | -- | 4,378.55 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11.56 | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 50,041.12 | -- | 22,491.30 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,607.94 | -- | -15,536.80 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 163.50 | -- | 43.50 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 163.50 | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 492,291.66 | -- | 473,526.82 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 492,455.16 | -- | 473,570.32 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 485,799.99 | -- | 461,756.86 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,994.30 | -- | 18,102.31 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 851.39 | -- | 680.16 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 509,645.68 | -- | 480,539.33 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,190.52 | -- | -6,969.01 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,077.34 | -- | 1,367.86 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,762.06 | 50,542.26 | 9,425.89 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,174.59 | -- | 20,174.59 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,936.65 | -- | 29,600.48 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 29,724.22 | -- | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 2,953.21 | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,741.43 | -- | -- | ||
| 无形资产摊销 | 692.37 | -- | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 1,150.75 | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 38.18 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 311.07 | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -1,383.18 | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 9,048.31 | -- | -- | ||
| 投资损失 | 266.82 | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -402.23 | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | 138.44 | -- | -- | ||
| 存货的减少 | 21,269.40 | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | 5,037.34 | -- | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | -15,400.00 | -- | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 75,637.87 | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | 1,762.68 | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 29,936.65 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 20,174.59 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,762.06 | -- | -- | ||
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