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天普股份(605255) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 3,783.50 | 3,394.95 | 6,813.46 | 3,910.87 | |
交易性金融资产 | 8,353.35 | 8,632.87 | 5,872.87 | 14,697.27 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 9,051.57 | 8,251.67 | 7,139.78 | 7,041.47 | |
应收票据 | 190.00 | 49.57 | -- | 50.90 | |
应收账款 | 8,861.57 | 8,202.10 | 7,139.78 | 6,990.57 | |
应收款项融资 | 16.16 | -- | 127.20 | -- | |
预付款项 | 124.62 | 197.36 | 372.33 | 709.15 | |
其他应收款(合计) | 32.18 | 1,867.59 | 184.84 | 188.48 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 32.18 | -- | 184.84 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 6,743.65 | 6,531.25 | 7,105.20 | 6,615.95 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 227.70 | 135.01 | 79.15 | 2,096.02 | |
流动资产合计 | 28,332.72 | 29,010.70 | 27,694.83 | 35,259.21 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 1,449.11 | 1,704.99 | 2,895.87 | 2,969.94 | |
投资性房地产 | 889.65 | 951.93 | 951.93 | 997.82 | |
在建工程(合计) | 8,117.61 | 3,457.92 | 5,602.06 | 3,507.43 | |
在建工程 | 8,117.61 | -- | 5,602.06 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 39,971.43 | 42,667.16 | 43,149.36 | 43,504.28 | |
固定资产净额 | 39,971.43 | -- | 43,149.36 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 282.80 | 334.36 | 334.36 | 334.36 | |
无形资产 | 9,681.67 | 9,766.04 | 9,800.06 | 9,901.74 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 401.22 | 398.05 | 363.96 | 259.39 | |
递延所得税资产 | 1,306.65 | 1,454.14 | 1,344.56 | 1,123.69 | |
其他非流动资产 | 669.11 | 4,229.86 | 2,683.53 | 1,660.75 | |
非流动资产合计 | 62,769.25 | 64,964.44 | 67,125.69 | 64,259.40 | |
资产总计 | 91,101.97 | 93,975.14 | 94,820.51 | 99,518.61 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 3,030.20 | 6,636.66 | 8,793.47 | 8,441.92 | |
应付票据 | 76.95 | 62.84 | 97.02 | 129.78 | |
应付账款 | 2,953.25 | 6,573.82 | 8,696.45 | 8,312.14 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 847.62 | 863.98 | 721.45 | 619.18 | |
应交税费 | 1,946.98 | 1,541.86 | 1,127.94 | 874.59 | |
其他应付款(合计) | 370.13 | 213.16 | 157.81 | 145.98 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 370.13 | -- | 157.81 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 59.31 | 51.56 | 51.56 | 51.56 | |
其他流动负债 | 0.61 | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 6,259.50 | 9,349.25 | 10,853.39 | 10,172.76 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 223.49 | 282.80 | 282.80 | 282.80 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 421.86 | 435.88 | 452.19 | 468.50 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 645.34 | 718.67 | 734.98 | 751.29 | |
负债合计 | 6,904.84 | 10,067.93 | 11,588.37 | 10,924.05 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 13,408.00 | 13,408.00 | 13,408.00 | 13,408.00 | |
资本公积 | 56,863.64 | 56,863.64 | 56,863.64 | 56,863.64 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 1.03 | 2.57 | -2.27 | -6.15 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,632.33 | 2,302.11 | 2,302.11 | 2,302.11 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 11,292.12 | 11,330.89 | 10,660.65 | 16,026.95 | |
归属于母公司股东权益合计 | 84,197.13 | 83,907.22 | 83,232.14 | 88,594.56 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 84,197.13 | 83,907.22 | 83,232.14 | 88,594.56 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 91,101.97 | 93,975.14 | 94,820.51 | 99,518.61 |
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