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| 天普股份(605255) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,523.60 | 4,697.60 | 5,126.76 | 5,759.43 | |
| 交易性金融资产 | 9,872.05 | 6,071.83 | 4,075.71 | 8,069.17 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 8,568.32 | 9,890.34 | 9,140.72 | 7,260.20 | |
| 应收票据 | -- | 546.29 | 727.39 | 432.98 | |
| 应收账款 | 8,568.32 | 9,344.05 | 8,413.33 | 6,827.22 | |
| 应收款项融资 | 164.79 | 240.68 | 427.21 | 360.82 | |
| 预付款项 | 130.91 | 470.17 | 706.22 | 797.84 | |
| 其他应收款(合计) | 27.57 | 35.73 | 24.41 | 25.69 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 27.57 | -- | 24.41 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,169.96 | 5,008.35 | 5,729.64 | 5,861.80 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 115.93 | 259.75 | 163.14 | 259.11 | |
| 流动资产合计 | 29,573.12 | 26,674.45 | 25,393.81 | 28,394.06 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,599.68 | 1,415.75 | 1,483.39 | 1,469.45 | |
| 投资性房地产 | 776.24 | 889.65 | 889.65 | 889.65 | |
| 在建工程(合计) | 6,479.25 | 9,190.51 | 8,908.85 | 8,630.87 | |
| 在建工程 | 6,479.25 | -- | 8,908.85 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 40,477.42 | 38,767.48 | 39,153.81 | 39,243.90 | |
| 固定资产净额 | 40,477.42 | -- | 39,153.81 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 190.16 | 282.80 | 282.80 | 282.80 | |
| 无形资产 | 9,321.69 | 9,369.78 | 9,475.50 | 9,581.68 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 241.34 | 411.00 | 387.43 | 345.69 | |
| 递延所得税资产 | 1,280.95 | 1,431.29 | 1,405.82 | 1,325.73 | |
| 其他非流动资产 | 436.16 | 430.39 | 478.46 | 471.67 | |
| 非流动资产合计 | 60,802.88 | 62,188.66 | 62,465.71 | 62,241.44 | |
| 资产总计 | 90,376.00 | 88,863.11 | 87,859.52 | 90,635.50 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,913.22 | 2,148.98 | 2,452.78 | 2,517.44 | |
| 应付票据 | 283.88 | 66.96 | 139.05 | 224.26 | |
| 应付账款 | 2,629.34 | 2,082.02 | 2,313.73 | 2,293.18 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 982.12 | 784.01 | 694.42 | 580.14 | |
| 应交税费 | 1,154.77 | 1,278.33 | 757.37 | 1,218.98 | |
| 其他应付款(合计) | 164.35 | 364.34 | 367.75 | 408.09 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 164.35 | -- | 367.75 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 67.96 | 59.31 | 59.31 | 59.31 | |
| 其他流动负债 | 0.26 | 2.01 | 3.26 | 1.09 | |
| 流动负债合计 | 5,284.64 | 4,695.65 | 4,338.98 | 4,929.67 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 155.53 | 223.49 | 223.49 | 223.49 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 626.53 | 369.70 | 387.09 | 405.69 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 782.06 | 593.19 | 610.57 | 629.18 | |
| 负债合计 | 6,066.70 | 5,288.84 | 4,949.55 | 5,558.85 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,408.00 | 13,408.00 | 13,408.00 | 13,408.00 | |
| 资本公积 | 56,863.64 | 56,863.64 | 56,863.64 | 56,863.64 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2.14 | 2.93 | 2.85 | -0.43 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,194.25 | 2,632.33 | 2,632.33 | 2,632.33 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 10,841.27 | 10,667.35 | 10,003.14 | 12,173.10 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 84,309.30 | 83,574.27 | 82,909.96 | 85,076.65 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 84,309.30 | 83,574.27 | 82,909.96 | 85,076.65 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 90,376.00 | 88,863.11 | 87,859.52 | 90,635.50 | |
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