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| 协和电子(605258) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 31,338.22 | 3,723.74 | 5,902.38 | ||
| 交易性金融资产 | 14,000.00 | -- | -- | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | 28,815.70 | 29,712.90 | 30,299.21 | ||
| 应收票据 | 4,006.47 | 7,799.32 | 6,075.02 | ||
| 应收账款 | 24,809.22 | 21,913.58 | 24,224.19 | ||
| 应收款项融资 | 4,222.75 | -- | -- | ||
| 预付款项 | 363.12 | 989.47 | 694.66 | ||
| 其他应收款(合计) | 15.13 | 19.09 | 17.66 | ||
| 应收利息 | -- | -- | -- | ||
| 应收股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应收款 | 15.13 | 19.09 | 17.66 | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 14,271.44 | 11,643.17 | 11,039.61 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | 256.28 | 33.21 | 78.22 | ||
| 流动资产合计 | 93,282.65 | 46,121.58 | 48,031.75 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | -- | -- | -- | ||
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
| 在建工程(合计) | 5,037.62 | 3,845.93 | 2,482.82 | ||
| 在建工程 | 5,037.62 | 3,845.93 | 2,482.82 | ||
| 工程物资 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产及清理(合计) | 26,777.72 | 24,690.46 | 24,517.23 | ||
| 固定资产净额 | 26,777.72 | 24,690.46 | 24,517.23 | ||
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产 | 7,584.94 | 7,518.28 | 7,563.38 | ||
| 开发支出 | -- | -- | -- | ||
| 商誉 | -- | -- | -- | ||
| 长期待摊费用 | 23.56 | 34.14 | 41.38 | ||
| 递延所得税资产 | 168.79 | 151.93 | 169.75 | ||
| 其他非流动资产 | 3,718.69 | 2,634.39 | 1,707.35 | ||
| 非流动资产合计 | 43,311.32 | 38,875.12 | 36,481.91 | ||
| 资产总计 | 136,593.96 | 84,996.70 | 84,513.66 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,600.00 | 11,200.00 | 11,200.00 | ||
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据及应付账款 | 16,786.35 | 11,893.26 | 13,422.95 | ||
| 应付票据 | 2,977.63 | 1,789.74 | 1,285.14 | ||
| 应付账款 | 13,808.72 | 10,103.52 | 12,137.82 | ||
| 预收款项 | -- | -- | -- | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 2,469.88 | 1,672.85 | 1,454.53 | ||
| 应交税费 | 680.09 | 887.91 | 957.59 | ||
| 其他应付款(合计) | 341.91 | 409.14 | 246.56 | ||
| 应付利息 | 0.71 | -- | 11.77 | ||
| 应付股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应付款 | 341.20 | 409.14 | 234.79 | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动负债 | 0.30 | 5.53 | 1.23 | ||
| 流动负债合计 | 22,880.82 | 26,078.50 | 27,292.29 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款 | -- | -- | -- | ||
| 专项应付款 | -- | -- | -- | ||
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期递延收益 | 3,614.92 | 3,639.24 | 3,658.29 | ||
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 非流动负债合计 | 3,614.92 | 3,639.24 | 3,658.29 | ||
| 负债合计 | 26,495.74 | 29,717.74 | 30,950.58 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,800.00 | 6,600.00 | 6,600.00 | ||
| 资本公积 | 57,244.82 | 7,690.08 | 7,690.08 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
| 专项储备 | -- | -- | -- | ||
| 盈余公积 | 3,912.90 | 3,164.75 | 3,164.75 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 39,266.65 | 37,090.71 | 35,393.90 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 109,224.36 | 54,545.54 | 52,848.73 | ||
| 少数股东权益 | 873.87 | 733.43 | 714.35 | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 110,098.23 | 55,278.96 | 53,563.08 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 136,593.96 | 84,996.70 | 84,513.66 | ||
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