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| 协和电子(605258) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,900.96 | 55,718.62 | 39,090.77 | 25,442.89 | 11,730.17 |
| 收到的税费返还 | 105.81 | 572.83 | 573.03 | 573.01 | 78.07 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,109.03 | 761.66 | 1,863.65 | 967.67 | 558.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,115.80 | 57,053.11 | 41,527.45 | 26,983.56 | 12,366.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,590.11 | 30,611.16 | 22,149.94 | 13,698.96 | 6,500.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,063.11 | 14,406.70 | 10,133.95 | 6,731.74 | 3,620.65 |
| 支付的各项税费 | 1,127.17 | 3,382.23 | 3,052.98 | 1,761.47 | 687.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,481.89 | 3,277.35 | 2,525.12 | 1,558.90 | 883.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 16,262.27 | 51,677.45 | 37,861.98 | 23,751.07 | 11,691.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -146.48 | 5,375.66 | 3,665.48 | 3,232.49 | 674.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 15,500.00 | 10,500.00 | 3,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 431.10 | 201.30 | 119.26 | 23.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.19 | 170.30 | 234.93 | 180.16 | 127.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 31,100.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4.19 | 31,701.41 | 15,936.22 | 10,799.42 | 3,150.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 993.47 | 5,521.13 | 5,242.22 | 2,616.21 | 1,326.22 |
| 投资所支付的现金 | 15,000.00 | -- | 28,560.00 | 21,560.00 | 14,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 60.00 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 31,100.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 15,993.47 | 36,681.13 | 33,802.22 | 24,176.21 | 15,826.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,989.28 | -4,979.72 | -17,866.00 | -13,376.78 | -12,675.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,300.00 | 4,950.00 | 3,950.00 | 3,450.00 | 3,300.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,300.00 | 4,950.00 | 3,950.00 | 3,450.00 | 3,300.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,300.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,000.00 | 1,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30.59 | 1,878.09 | 1,753.50 | 54.11 | 22.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8.21 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,330.59 | 4,386.29 | 4,253.50 | 2,054.11 | 1,022.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,030.59 | 563.71 | -303.50 | 1,395.89 | 2,277.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19.13 | 84.39 | 36.82 | 21.90 | 5.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,147.21 | 1,044.04 | -14,467.19 | -8,726.49 | -9,718.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,733.32 | 28,689.28 | 28,689.28 | 28,689.28 | 28,706.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,586.11 | 29,733.32 | 14,222.09 | 19,962.79 | 18,988.76 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,733.19 | -- | 1,940.99 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 459.91 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,105.68 | -- | 2,355.15 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 261.42 | -- | 132.78 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 418.99 | -- | 195.43 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -53.74 | -- | -44.87 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 34.99 | -- | 130.68 | -- |
| 投资损失 | -- | -644.43 | -- | -170.69 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -323.99 | -- | -2.78 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -30.58 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 926.14 | -- | 2,216.99 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,164.55 | -- | 267.88 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 813.94 | -- | -3,820.03 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,375.66 | -- | 3,232.49 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 29,733.32 | -- | 19,962.79 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 28,689.28 | -- | 28,689.28 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,044.04 | -- | -8,726.49 | -- |
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