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| 协和电子(605258) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,652.18 | 33,884.79 | 20,820.31 | 8,153.94 | |
| 收到的税费返还 | 201.54 | 99.34 | 67.70 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 794.46 | 722.86 | 268.57 | 3,305.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 45,648.18 | 34,706.99 | 21,156.58 | 11,459.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,055.54 | 19,891.55 | 12,322.90 | 5,337.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,453.31 | 7,007.54 | 4,602.54 | 2,435.62 | |
| 支付的各项税费 | 3,305.91 | 2,649.53 | 1,641.05 | 799.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,818.46 | 1,474.23 | 837.48 | 2,943.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 41,633.22 | 31,022.85 | 19,403.97 | 11,516.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,014.96 | 3,684.14 | 1,752.61 | -57.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 15,080.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 109.00 | 55.10 | 1.60 | 1.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 109.00 | 15,135.10 | 1.60 | 1.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,389.84 | 8,219.41 | 4,489.96 | 2,583.67 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 15,080.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 14,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,389.84 | 23,299.41 | 4,489.96 | 2,583.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,280.84 | -8,164.31 | -4,488.36 | -2,582.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 53,757.44 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,600.00 | 8,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 898.30 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 64,255.74 | 8,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,200.00 | 6,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 473.37 | 476.01 | 256.51 | 128.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,706.37 | -- | -- | 20.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,379.74 | 6,476.01 | 2,256.51 | 1,148.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 44,876.00 | 1,523.99 | 1,743.49 | 851.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10.04 | -8.62 | -3.03 | -0.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,600.08 | -2,964.80 | -995.29 | -1,787.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,530.53 | 6,530.53 | 6,530.53 | 6,530.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,130.61 | 3,565.74 | 5,535.24 | 4,742.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,408.01 | 6,343.48 | 4,627.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6.25 | 39.48 | 39.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,613.93 | 1,950.63 | 1,284.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 204.64 | 149.06 | 97.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 33.25 | 27.16 | 21.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 34.56 | -44.03 | -0.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.37 | 5.85 | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 473.37 | 512.27 | 257.21 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -27.28 | -10.43 | -28.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,001.03 | -3,406.00 | -2,802.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,294.96 | -2,347.59 | -2,788.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,457.40 | 431.23 | 967.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | 33.10 | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,014.96 | 3,684.14 | 1,752.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,130.61 | 3,565.74 | 5,535.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,530.53 | 6,530.53 | 6,530.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,600.08 | -2,964.80 | -995.29 | -- | |
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