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| 协和电子(605258) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,729.66 | 33,816.41 | 22,829.22 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,218.88 | 600.91 | 371.86 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 51,948.53 | 34,417.32 | 23,201.07 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,364.23 | 16,718.52 | 10,468.48 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,400.08 | 7,278.39 | 4,946.00 | ||
| 支付的各项税费 | 4,579.93 | 3,632.38 | 2,723.93 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,462.70 | 1,992.72 | 1,165.11 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 37,806.95 | 29,622.01 | 19,303.51 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,141.58 | 4,795.31 | 3,897.56 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.58 | 1.51 | 0.56 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.90 | 3.90 | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,350.00 | 1,350.00 | 620.00 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,355.48 | 1,355.41 | 620.56 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,301.90 | 3,912.86 | 2,219.79 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -633.31 | -843.31 | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,350.00 | 1,350.00 | 620.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 6,018.59 | 4,419.55 | 2,839.79 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,663.12 | -3,064.15 | -2,219.23 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 10,700.00 | 7,500.00 | 3,500.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 10,700.00 | 7,500.00 | 3,500.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 13,200.00 | 6,900.00 | 3,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,805.55 | 2,600.97 | 2,404.37 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 16,005.55 | 9,500.97 | 5,404.37 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,305.55 | -2,000.97 | -1,904.37 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,175.99 | -266.73 | -222.96 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,354.54 | 2,354.54 | 2,354.54 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,530.53 | 2,087.80 | 2,131.58 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,855.85 | 7,175.70 | 5,140.34 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 27.80 | 90.80 | 90.80 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,845.65 | 402.34 | 898.09 | ||
| 无形资产摊销 | 146.60 | 70.42 | 69.59 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 43.72 | 32.79 | 21.86 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.71 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | 5.71 | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 818.35 | 543.66 | 421.30 | ||
| 投资损失 | -55.47 | -- | -6.87 | ||
| 递延所得税资产减少 | 75.77 | 75.77 | 76.44 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | 562.64 | 562.64 | 252.78 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -1,386.29 | -1,386.29 | -525.84 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 1,192.67 | -2,736.12 | -2,519.75 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,141.58 | 4,795.31 | 3,897.56 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 6,530.53 | 6,530.53 | -- | ||
| 现金的期初余额 | 2,354.54 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,175.99 | 6,530.53 | -- | ||
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