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| 协和电子(605258) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,891.12 | 42,655.09 | 30,004.73 | 13,233.98 | |
| 收到的税费返还 | 683.91 | 722.75 | 500.71 | 193.26 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 781.19 | 2,717.48 | 250.81 | 616.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 71,356.22 | 46,095.32 | 30,756.25 | 14,043.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,271.63 | 27,709.94 | 19,085.30 | 9,196.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,384.17 | 9,750.00 | 6,909.82 | 3,965.50 | |
| 支付的各项税费 | 2,084.54 | 2,015.28 | 1,447.60 | 796.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,375.18 | 3,183.58 | 2,363.87 | 1,355.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 65,115.51 | 42,658.81 | 29,806.59 | 15,314.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,240.71 | 3,436.51 | 949.66 | -1,270.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 7,500.00 | 7,500.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,284.29 | 207.69 | 207.69 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 77.15 | 309.10 | 101.10 | 44.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 34,500.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 35,861.44 | 8,016.79 | 7,808.79 | 44.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,426.88 | 13,003.77 | 6,237.56 | 2,761.06 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 20,500.00 | 20,500.00 | 18,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 26,576.25 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 46,003.12 | 33,503.77 | 26,737.56 | 21,261.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,141.68 | -25,486.98 | -18,928.76 | -21,216.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,600.00 | 1,698.25 | 98.25 | 98.25 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,696.50 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,296.50 | 1,698.25 | 98.25 | 98.25 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,600.00 | 1,600.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,496.34 | 4,185.40 | 4,158.16 | 27.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,959.90 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,056.24 | 5,785.40 | 4,158.16 | 27.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,759.74 | -4,087.14 | -4,059.91 | 70.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.46 | -2.91 | -5.85 | 0.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,665.17 | -26,140.52 | -22,044.87 | -22,415.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,130.61 | 30,069.35 | 30,069.35 | 30,130.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,465.44 | 3,928.83 | 8,024.49 | 7,714.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,951.80 | -- | 4,671.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 99.44 | -- | 35.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,597.51 | -- | 1,652.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 228.27 | -- | 114.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4.43 | -- | 12.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 120.61 | -- | -2.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 97.11 | -- | 55.60 | -- | |
| 投资损失 | -1,001.54 | -- | -304.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -145.85 | -- | -0.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,203.72 | -- | -5,030.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,576.01 | -- | -316.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,965.59 | -- | 11.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,240.71 | -- | 949.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,465.44 | -- | 8,024.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,130.61 | -- | 30,069.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,665.17 | -- | -22,044.87 | -- | |
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