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协和电子

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协和电子(605258) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金32,670.2120,618.16
收到的税费返还646.59--
收到的其他与经营活动有关的现金3,032.15364.37
经营活动现金流入小计36,348.9520,982.53
购买商品、接受劳务支付的现金20,826.2513,827.75
支付给职工以及为职工支付的现金6,353.183,091.90
支付的各项税费4,333.491,865.27
支付的其他与经营活动有关的现金4,685.64870.04
经营活动现金流出小计36,198.5619,654.97
经营活动产生的现金流量净额150.391,327.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额44.392.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计44.392.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,027.481,497.31
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计5,027.481,497.31
投资活动产生的现金流量净额-4,983.10-1,494.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,188.006,900.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金10,100.003,000.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计17,288.009,900.00
偿还债务支付的现金8,100.003,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,984.67174.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计12,084.673,174.02
筹资活动产生的现金流量净额5,203.336,725.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7.19--
五、现金及现金等价物净增加额363.436,558.91
加:期初现金及现金等价物余额856.70856.70
六、期末现金及现金等价物余额1,220.137,415.61
附注
净利润10,569.094,936.22
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备219.7351.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,090.04485.86
无形资产摊销35.5213.15
长期待摊费用摊销38.8319.42
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.57
固定资产报废损失76.44--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用648.84238.13
投资损失----
递延所得税资产减少-39.59-15.75
递延所得税负债增加----
存货的减少-2,780.51-1,983.61
经营性应收项目的减少-9,104.81-1,768.31
经营性应付项目的增加-603.19-650.17
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额150.391,327.56
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额--7,415.61
现金的期初余额--856.70
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额--6,558.91
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