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| 同力日升(605286) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 28,274.88 | 22,081.28 | 21,464.37 | 62,103.90 | |
| 交易性金融资产 | 20,187.78 | 29,876.62 | 25,186.78 | 400.21 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 59,685.52 | 60,847.77 | 57,206.28 | 37,371.44 | |
| 应收票据 | 52.67 | 3,597.86 | 2,774.44 | 3,562.53 | |
| 应收账款 | 59,632.85 | 57,249.90 | 54,431.85 | 33,808.91 | |
| 应收款项融资 | 4,805.33 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,062.07 | 7,504.08 | 8,650.73 | 7,285.52 | |
| 其他应收款(合计) | 556.07 | 174.29 | 200.16 | 289.21 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 556.07 | -- | 200.16 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 26,799.29 | 34,481.93 | 25,817.44 | 25,667.33 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 175.94 | 114.69 | 38.03 | 930.16 | |
| 流动资产合计 | 146,546.87 | 155,080.66 | 138,563.80 | 134,047.77 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 2,500.00 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 505.44 | 512.25 | 519.06 | 525.87 | |
| 在建工程(合计) | 1,020.04 | 2,936.17 | 1,915.05 | 3,038.54 | |
| 在建工程 | -- | -- | 1,915.05 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 29,671.54 | 25,801.62 | 25,471.86 | 22,376.41 | |
| 固定资产净额 | 29,671.54 | -- | 25,471.86 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 81.48 | 87.50 | 105.00 | 127.50 | |
| 无形资产 | 8,598.43 | 8,653.64 | 8,722.88 | 8,791.61 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,357.88 | 1,300.56 | 1,294.15 | 976.04 | |
| 其他非流动资产 | 12,165.37 | 2,560.54 | 1,521.92 | 1,221.47 | |
| 非流动资产合计 | 53,400.18 | 44,352.28 | 39,549.92 | 37,057.44 | |
| 资产总计 | 199,947.05 | 199,432.94 | 178,113.72 | 171,105.22 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,219.90 | 23,973.07 | 7,254.90 | 11,060.64 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 25,082.34 | 25,711.06 | 26,121.01 | 16,101.05 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 25,082.34 | 25,711.06 | 26,121.01 | 16,101.05 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,641.95 | 2,182.73 | 1,813.08 | 1,775.28 | |
| 应交税费 | 1,382.97 | 896.35 | 1,307.55 | 602.45 | |
| 其他应付款(合计) | 109.18 | 258.21 | 386.02 | 1,344.13 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 109.18 | -- | 386.02 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 76.28 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,975.59 | 1,903.85 | 1,919.88 | 2,041.78 | |
| 流动负债合计 | 52,144.09 | 55,029.30 | 39,029.80 | 34,090.36 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 4.04 | 87.50 | 105.00 | 127.50 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 384.00 | 397.56 | 411.12 | 424.68 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 388.04 | 485.06 | 516.12 | 552.18 | |
| 负债合计 | 52,532.13 | 55,514.36 | 39,545.92 | 34,642.53 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,800.00 | 16,800.00 | 16,800.00 | 16,800.00 | |
| 资本公积 | 75,158.88 | 75,158.88 | 75,158.88 | 75,158.88 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,571.02 | 1,108.93 | 1,108.93 | 1,108.93 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 53,885.02 | 50,850.77 | 45,500.00 | 43,394.87 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 147,414.92 | 143,918.58 | 138,567.81 | 136,462.68 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 147,414.92 | 143,918.58 | 138,567.81 | 136,462.68 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 199,947.05 | 199,432.94 | 178,113.72 | 171,105.22 | |
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