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| 同力日升(605286) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 72,749.64 | 54,829.18 | 50,285.04 | 60,577.56 | |
| 交易性金融资产 | -- | 9,177.69 | 6,500.17 | 6,564.09 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 102,823.37 | 99,843.35 | 76,960.55 | 52,170.43 | |
| 应收票据 | 70.27 | -- | 63.28 | 235.98 | |
| 应收账款 | 102,753.10 | 99,843.35 | 76,897.27 | 51,934.45 | |
| 应收款项融资 | 247.47 | 446.92 | 6,825.91 | 2,885.99 | |
| 预付款项 | 24,651.93 | 15,991.30 | 21,753.02 | 23,652.28 | |
| 其他应收款(合计) | 18,759.89 | 15,157.22 | 2,247.66 | 20,085.43 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 18,759.89 | -- | 2,247.66 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 52,289.45 | 29,251.46 | 28,860.27 | 32,711.98 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,041.86 | 2,757.49 | 3,908.69 | 3,025.88 | |
| 流动资产合计 | 280,036.50 | 232,295.19 | 202,117.94 | 206,740.37 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | 293.15 | 3,598.46 | |
| 投资性房地产 | 450.96 | 457.77 | 464.58 | 471.39 | |
| 在建工程(合计) | 5,997.26 | 12,752.08 | 10,853.72 | 3,439.09 | |
| 在建工程 | 5,997.26 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 36,667.10 | 47,949.54 | 47,833.70 | 31,921.01 | |
| 固定资产净额 | 36,667.10 | -- | 47,833.70 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 623.10 | 383.10 | 475.53 | 571.83 | |
| 无形资产 | 13,366.59 | 13,495.26 | 13,623.01 | 13,776.48 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 27,165.20 | 27,165.20 | 27,165.20 | 27,165.20 | |
| 长期待摊费用 | 579.35 | 41.20 | 43.33 | 44.61 | |
| 递延所得税资产 | 2,627.20 | 4,353.56 | 3,488.58 | 2,085.34 | |
| 其他非流动资产 | 901.99 | 1,551.71 | 1,352.61 | 1,987.74 | |
| 非流动资产合计 | 89,478.76 | 110,849.42 | 108,293.42 | 87,761.15 | |
| 资产总计 | 369,515.26 | 343,144.61 | 310,411.37 | 294,501.52 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,856.81 | 16,866.02 | 8,005.18 | 10,102.70 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 65,127.77 | 39,621.46 | 40,347.82 | 35,828.14 | |
| 应付票据 | 8,165.44 | 4,978.95 | 3,342.23 | 9,165.72 | |
| 应付账款 | 56,962.33 | 34,642.51 | 37,005.59 | 26,662.42 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,316.95 | 2,307.84 | 2,109.49 | 1,620.59 | |
| 应交税费 | 3,297.79 | 3,116.87 | 2,142.54 | 970.37 | |
| 其他应付款(合计) | 34,070.69 | 34,141.52 | 25,611.12 | 37,893.77 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 34,070.69 | -- | 25,611.12 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,061.11 | 15,224.85 | 14,896.23 | 331.22 | |
| 其他流动负债 | 6,163.77 | 2,729.91 | 3,090.01 | 2,739.87 | |
| 流动负债合计 | 158,076.74 | 115,788.65 | 98,941.25 | 92,127.76 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,400.00 | 14,156.91 | 14,819.38 | 13,900.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 265.16 | 173.96 | 340.47 | 214.45 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 71.20 | 160.85 | 160.85 | 116.00 | |
| 长期递延收益 | 3,479.48 | 5,475.11 | 292.21 | 307.51 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,215.84 | 19,966.83 | 15,612.91 | 14,537.96 | |
| 负债合计 | 164,292.57 | 135,755.47 | 114,554.16 | 106,665.72 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,600.00 | 17,800.00 | 17,800.00 | 17,800.00 | |
| 资本公积 | 88,326.34 | 96,512.56 | 95,363.04 | 94,007.61 | |
| 减：库存股 | 13,872.00 | 17,340.00 | 17,340.00 | 17,340.00 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,314.13 | 1,169.43 | 982.17 | 795.14 | |
| 盈余公积 | 2,852.25 | 2,070.79 | 2,070.79 | 2,070.79 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 84,351.90 | 78,082.42 | 71,095.87 | 67,522.01 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 180,572.60 | 178,295.20 | 169,971.87 | 164,855.55 | |
| 少数股东权益 | 24,650.09 | 29,093.94 | 25,885.34 | 22,980.25 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 205,222.69 | 207,389.14 | 195,857.20 | 187,835.79 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 369,515.26 | 343,144.61 | 310,411.37 | 294,501.52 | |
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