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| 同力日升(605286) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 73,814.17 | 81,141.96 | 51,477.77 | 33,656.02 | |
| 交易性金融资产 | 1,004.96 | 15,271.85 | 20,185.37 | 20,011.47 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 71,576.94 | 75,055.33 | 69,174.23 | 49,421.70 | |
| 应收票据 | 235.98 | 47.09 | 47.09 | -- | |
| 应收账款 | 71,340.96 | 75,008.24 | 69,127.14 | 49,421.70 | |
| 应收款项融资 | 2,301.92 | 811.10 | 1,029.38 | 1,964.08 | |
| 预付款项 | 14,397.08 | 7,027.97 | 9,822.90 | 5,665.52 | |
| 其他应收款(合计) | 15,504.21 | 3,512.55 | 4,227.84 | 305.64 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 15,504.21 | -- | 4,227.84 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 22,873.93 | 37,652.99 | 33,959.06 | 29,842.74 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,475.02 | 1,322.42 | 369.60 | 55.65 | |
| 流动资产合计 | 208,014.96 | 221,796.16 | 190,246.16 | 140,922.81 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,683.65 | 3,963.22 | 3,907.45 | -- | |
| 投资性房地产 | 478.20 | 485.01 | 491.82 | 498.63 | |
| 在建工程(合计) | 5,513.03 | 5,522.39 | 3,587.71 | 2,929.72 | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 30,614.62 | 28,644.52 | 29,191.79 | 28,967.69 | |
| 固定资产净额 | 30,614.62 | -- | 29,191.79 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 404.02 | 563.30 | 679.30 | 80.48 | |
| 无形资产 | 11,152.96 | 11,142.64 | 11,263.08 | 8,535.85 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 27,165.20 | 27,384.28 | 27,384.28 | -- | |
| 长期待摊费用 | 45.88 | 48.44 | 33.86 | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,920.19 | 1,983.36 | 1,443.60 | 1,332.25 | |
| 其他非流动资产 | 54.74 | 548.97 | 481.02 | 10,698.31 | |
| 非流动资产合计 | 83,732.50 | 82,986.13 | 81,163.90 | 53,042.94 | |
| 资产总计 | 291,747.46 | 304,782.29 | 271,410.06 | 193,965.75 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 12,156.81 | 22,946.16 | 23,950.12 | 20,418.50 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 33,767.41 | 53,246.73 | 38,720.90 | 17,843.60 | |
| 应付票据 | 7,804.60 | 14,382.61 | 6,300.75 | -- | |
| 应付账款 | 25,962.81 | 38,864.13 | 32,420.15 | 17,843.60 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,822.26 | 2,412.02 | 1,867.88 | 1,430.81 | |
| 应交税费 | 2,293.58 | 2,103.15 | 1,372.84 | 887.52 | |
| 其他应付款(合计) | 37,849.90 | 17,684.44 | 286.72 | 84.72 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 37,849.90 | -- | 286.72 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 379.02 | 217.01 | 246.07 | 74.75 | |
| 其他流动负债 | 2,712.18 | 2,565.19 | 2,864.14 | 2,562.10 | |
| 流动负债合计 | 92,350.69 | 101,653.60 | 72,213.90 | 43,883.88 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 13,800.00 | 22,000.00 | 25,000.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 214.45 | 345.44 | 423.64 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 160.85 | 556.42 | 497.43 | -- | |
| 长期递延收益 | 322.81 | 338.11 | 353.40 | 368.70 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 14,498.11 | 23,239.96 | 26,274.47 | 368.70 | |
| 负债合计 | 106,848.81 | 124,893.57 | 98,488.36 | 44,252.58 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,800.00 | 17,800.00 | 16,800.00 | 16,800.00 | |
| 资本公积 | 93,035.11 | 92,030.26 | 75,225.45 | 75,158.88 | |
| 减：库存股 | 17,340.00 | 17,340.00 | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 648.08 | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,070.79 | 1,571.02 | 1,571.02 | 1,571.02 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 65,800.84 | 62,861.36 | 57,024.54 | 56,183.27 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 162,014.82 | 156,922.64 | 150,621.02 | 149,713.17 | |
| 少数股东权益 | 22,883.83 | 22,966.08 | 22,300.68 | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 184,898.65 | 179,888.73 | 172,921.70 | 149,713.17 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 291,747.46 | 304,782.29 | 271,410.06 | 193,965.75 | |
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