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德才股份(605287) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 162,286.43 | 148,804.62 | 188,635.01 | 96,112.70 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 373,493.74 | 331,651.21 | 329,811.04 | 281,003.62 | |
应收票据 | 30,387.86 | 37,476.37 | 36,489.61 | 41,251.33 | |
应收账款 | 343,105.88 | 294,174.84 | 293,321.43 | 239,752.29 | |
应收款项融资 | 150.00 | 1,074.92 | 508.74 | 2,010.00 | |
预付款项 | 4,250.44 | 8,090.14 | 4,845.22 | 4,958.46 | |
其他应收款(合计) | 3,518.24 | 7,659.82 | 4,069.75 | 4,297.80 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 3,518.24 | -- | 4,069.75 | 4,297.80 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 4,482.03 | 5,316.38 | 6,047.02 | 5,148.26 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 31,944.18 | 25,836.83 | 20,988.07 | 25,662.46 | |
流动资产合计 | 765,518.12 | 717,654.54 | 718,525.78 | 579,662.42 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 0.34 | 6.03 | 36.25 | 19.51 | |
投资性房地产 | 2,492.85 | 2,530.34 | 2,567.84 | 2,605.33 | |
在建工程(合计) | 5,127.88 | 1,491.15 | 291.26 | 123.18 | |
在建工程 | 5,127.88 | -- | 291.26 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 30,751.24 | 30,117.04 | 29,321.72 | 29,369.78 | |
固定资产净额 | 30,751.24 | -- | 29,321.72 | 29,369.78 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 4,875.17 | 4,040.87 | 3,812.22 | 2,688.98 | |
无形资产 | 5,179.89 | 5,200.81 | 5,253.32 | 5,187.91 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 263.68 | 183.68 | 183.68 | 183.68 | |
长期待摊费用 | 345.77 | 110.48 | 10.00 | 12.00 | |
递延所得税资产 | 13,505.90 | 12,921.98 | 11,401.72 | 10,565.84 | |
其他非流动资产 | 11,552.55 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 74,095.26 | 56,602.37 | 52,878.01 | 50,756.20 | |
资产总计 | 839,613.39 | 774,256.91 | 771,403.79 | 630,418.62 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 119,756.57 | 123,965.46 | 118,442.72 | 110,325.76 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 474,780.53 | 416,880.18 | 419,463.54 | 364,372.65 | |
应付票据 | 103,463.78 | 89,181.88 | 96,018.87 | 77,586.47 | |
应付账款 | 371,316.75 | 327,698.30 | 323,444.67 | 286,786.18 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 5,824.51 | 2,150.65 | 2,003.91 | 1,696.26 | |
应交税费 | 7,639.22 | 5,707.64 | 4,856.83 | 1,742.21 | |
其他应付款(合计) | 4,830.30 | 6,344.31 | 5,421.11 | 2,276.81 | |
应付利息 | -- | 2.35 | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 4,830.30 | -- | 5,421.11 | 2,276.81 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 3,155.44 | 3,505.65 | 3,038.12 | 1,959.76 | |
其他流动负债 | 48,445.97 | 36,983.41 | 48,980.96 | 47,868.61 | |
流动负债合计 | 679,804.25 | 616,748.76 | 616,255.72 | 555,846.45 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 1,719.73 | 535.21 | 774.10 | 729.22 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 227.99 | 229.23 | 230.47 | 231.71 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 1,947.72 | 764.44 | 1,004.57 | 960.92 | |
负债合计 | 681,751.97 | 617,513.21 | 617,260.29 | 556,807.38 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 7,500.00 | |
资本公积 | 88,863.25 | 88,863.25 | 88,863.25 | 20,261.25 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -6.85 | 3.33 | 3.72 | 4.31 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 4,989.95 | 3,750.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 48,381.20 | 50,542.41 | 48,027.88 | 41,097.04 | |
归属于母公司股东权益合计 | 152,227.54 | 153,158.99 | 150,644.85 | 72,612.60 | |
少数股东权益 | 5,633.87 | 3,584.72 | 3,498.65 | 998.64 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 157,861.41 | 156,743.71 | 154,143.50 | 73,611.24 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 839,613.39 | 774,256.91 | 771,403.79 | 630,418.62 |
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