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| 德才股份(605287) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 216,460.56 | 217,670.09 | 288,877.77 | 211,727.49 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 451,072.90 | 433,182.89 | 391,411.60 | 434,490.57 | |
| 应收票据 | 33,819.04 | 29,282.73 | 28,706.22 | 19,083.51 | |
| 应收账款 | 417,253.86 | 403,900.17 | 362,705.39 | 415,407.07 | |
| 应收款项融资 | 4,652.76 | 1,808.00 | 3,175.97 | 20.00 | |
| 预付款项 | 9,884.44 | 10,505.02 | 10,181.56 | 5,593.56 | |
| 其他应收款(合计) | 11,215.87 | 9,531.04 | 7,774.93 | 5,914.76 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 11,215.87 | -- | 7,774.93 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,965.91 | 4,227.10 | 3,428.23 | 4,806.87 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 66,653.01 | 41,195.22 | 52,007.48 | 45,586.77 | |
| 流动资产合计 | 1,025,382.22 | 946,514.18 | 1,010,344.14 | 922,035.45 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 7,338.49 | 3,710.14 | 3,760.30 | 2,338.38 | |
| 在建工程(合计) | 2,395.21 | 40,943.07 | 48,888.94 | 46,139.25 | |
| 在建工程 | 2,395.21 | -- | 48,888.94 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 94,849.89 | 51,995.66 | 39,718.69 | 41,378.87 | |
| 固定资产净额 | 94,849.89 | -- | 39,718.69 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,406.23 | 2,091.52 | 2,980.44 | 2,883.75 | |
| 无形资产 | 6,196.20 | 6,088.70 | 5,710.61 | 5,764.22 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 263.68 | 263.68 | 263.68 | 263.68 | |
| 长期待摊费用 | 1,298.76 | 1,070.89 | 1,062.31 | 1,192.08 | |
| 递延所得税资产 | 21,568.91 | 17,225.90 | 17,386.64 | 15,702.66 | |
| 其他非流动资产 | 9,555.12 | 9,435.82 | -- | 282.21 | |
| 非流动资产合计 | 145,872.51 | 133,825.37 | 120,771.61 | 116,945.10 | |
| 资产总计 | 1,171,254.73 | 1,080,339.55 | 1,131,115.76 | 1,038,980.55 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 194,689.88 | 187,969.73 | 207,486.99 | 180,128.33 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 628,535.71 | 585,425.25 | 594,691.74 | 568,446.10 | |
| 应付票据 | 87,151.94 | 154,273.14 | 143,675.01 | 142,752.98 | |
| 应付账款 | 541,383.77 | 431,152.10 | 451,016.73 | 425,693.12 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,735.77 | 3,976.68 | 3,479.89 | 3,386.20 | |
| 应交税费 | 5,800.52 | 3,806.95 | 6,840.98 | 2,736.85 | |
| 其他应付款(合计) | 28,031.15 | 5,574.30 | 7,061.82 | 4,720.05 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 2,000.00 | -- | |
| 其他应付款 | 28,031.15 | -- | 5,061.82 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,943.75 | 3,125.98 | 3,680.72 | 3,645.25 | |
| 其他流动负债 | 65,386.57 | 52,547.69 | 54,227.64 | 47,499.91 | |
| 流动负债合计 | 953,518.61 | 867,072.74 | 920,698.83 | 839,919.26 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 18,960.43 | 16,050.00 | 16,425.51 | 14,025.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 557.42 | 444.98 | 1,077.69 | 411.94 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 732.00 | 742.19 | 965.66 | 221.79 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 20,249.85 | 17,237.18 | 18,468.87 | 14,658.74 | |
| 负债合计 | 973,768.46 | 884,309.92 | 939,167.69 | 854,577.99 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,000.00 | 14,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 资本公积 | 87,333.25 | 87,283.45 | 91,283.45 | 88,863.25 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -0.55 | 1.87 | 3.84 | 0.95 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,642.31 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 79,849.15 | 79,541.47 | 75,612.25 | 70,795.31 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 186,824.16 | 185,826.80 | 181,899.54 | 174,659.51 | |
| 少数股东权益 | 10,662.12 | 10,202.83 | 10,048.52 | 9,743.05 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 197,486.28 | 196,029.63 | 191,948.06 | 184,402.56 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,171,254.73 | 1,080,339.55 | 1,131,115.76 | 1,038,980.55 | |
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