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| 德才股份(605287) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 199,469.90 | 192,602.70 | 181,056.18 | 198,502.25 | |
| 交易性金融资产 | 6,047.64 | 5,000.00 | 9,078.55 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 391,164.78 | 398,811.34 | 359,706.18 | 382,737.76 | |
| 应收票据 | 16,149.51 | 29,519.86 | 29,126.89 | 53,145.19 | |
| 应收账款 | 375,015.27 | 369,291.48 | 330,579.30 | 329,592.57 | |
| 应收款项融资 | 20.00 | 666.50 | 802.68 | 455.00 | |
| 预付款项 | 6,227.19 | 26,459.35 | 11,924.35 | 7,370.98 | |
| 其他应收款(合计) | 5,121.79 | 2,674.24 | 4,608.90 | 1,012.02 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,121.79 | -- | 4,608.90 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,805.64 | 4,218.68 | 3,887.46 | 3,297.78 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 38,270.75 | 27,841.43 | 34,953.83 | 16,233.17 | |
| 流动资产合计 | 904,599.55 | 847,334.75 | 812,273.61 | 787,713.43 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | 0.34 | |
| 投资性房地产 | 2,344.77 | 2,413.12 | 2,417.86 | 2,451.64 | |
| 在建工程(合计) | 30,501.22 | 11,593.74 | 11,283.73 | 13,918.81 | |
| 在建工程 | 30,501.22 | -- | 11,283.73 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 41,857.38 | 30,497.64 | 30,423.62 | 30,613.75 | |
| 固定资产净额 | 41,857.38 | -- | 30,423.62 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,969.46 | 2,855.19 | 2,720.75 | 3,541.73 | |
| 无形资产 | 5,805.75 | 6,125.22 | 6,194.90 | 5,892.49 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 263.68 | 263.68 | 263.68 | 263.68 | |
| 长期待摊费用 | 1,223.02 | 1,233.33 | 1,239.21 | 730.25 | |
| 递延所得税资产 | 16,727.33 | 13,335.18 | 13,676.60 | 13,449.90 | |
| 其他非流动资产 | 39.43 | 21,057.89 | 20,613.57 | 7,345.96 | |
| 非流动资产合计 | 102,732.04 | 90,374.99 | 89,833.92 | 78,208.54 | |
| 资产总计 | 1,007,331.59 | 937,709.74 | 902,107.53 | 865,921.97 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 152,078.40 | 126,701.86 | 125,328.91 | 133,224.10 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 578,557.18 | 494,103.74 | 489,724.28 | 481,263.88 | |
| 应付票据 | 128,293.80 | 145,161.62 | 120,754.52 | 160,974.13 | |
| 应付账款 | 450,263.38 | 348,942.12 | 368,969.77 | 320,289.75 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,820.53 | 1,892.50 | 2,442.82 | 2,286.30 | |
| 应交税费 | 7,520.36 | 4,110.99 | 6,508.34 | 4,243.92 | |
| 其他应付款(合计) | 6,677.87 | 5,513.45 | 8,548.86 | 6,420.24 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,500.00 | -- | |
| 其他应付款 | 6,677.87 | -- | 7,048.86 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,849.42 | 927.98 | 1,707.88 | 2,720.05 | |
| 其他流动负债 | 38,718.74 | 37,164.87 | 55,965.85 | 17,583.20 | |
| 流动负债合计 | 818,491.37 | 757,688.03 | 731,893.27 | 700,326.44 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,937.50 | 2,500.00 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 370.04 | 1,927.21 | 1,012.88 | 821.68 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 223.03 | 224.68 | 225.51 | 242.86 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 8,530.57 | 4,651.89 | 1,238.38 | 1,064.54 | |
| 负债合计 | 827,021.94 | 762,339.93 | 733,131.66 | 701,390.98 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 资本公积 | 88,863.25 | 88,863.25 | 88,863.25 | 88,863.25 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 0.31 | -8.28 | -8.33 | -2.12 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,000.00 | 4,989.95 | 4,989.95 | 4,989.95 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 66,862.84 | 62,213.28 | 57,006.82 | 52,651.10 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 170,726.41 | 166,058.20 | 160,851.68 | 156,502.17 | |
| 少数股东权益 | 9,583.24 | 9,311.61 | 8,124.19 | 8,028.82 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 180,309.65 | 175,369.81 | 168,975.87 | 164,530.99 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,007,331.59 | 937,709.74 | 902,107.53 | 865,921.97 | |
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