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| 东鹏饮料(605499) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 605,769.19 | 545,782.80 | 327,175.23 | 204,067.32 | |
| 交易性金融资产 | 123,855.34 | 136,842.66 | 239,377.10 | 276,208.97 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | 275.68 | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 6,635.60 | 7,520.69 | 5,899.46 | 3,630.39 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 6,635.60 | 7,520.69 | 5,899.46 | 3,630.39 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 15,835.05 | 35,656.91 | 34,765.81 | 20,909.80 | |
| 其他应收款(合计) | 2,227.47 | 2,895.33 | 3,109.42 | 3,474.60 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,227.47 | -- | 3,109.42 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 56,860.12 | 26,584.85 | 36,236.82 | 34,272.42 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 41,974.22 | 67,858.90 | 112,214.03 | 135,909.36 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 23,699.18 | 57,362.45 | 25,013.63 | 78,606.57 | |
| 流动资产合计 | 876,856.18 | 880,504.60 | 784,067.18 | 757,079.43 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 122,007.78 | 131,180.24 | 130,128.28 | 75,982.15 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 38,504.61 | 85,038.29 | 82,614.84 | 64,683.20 | |
| 在建工程 | 38,504.61 | -- | 82,614.84 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 291,622.01 | 232,139.38 | 221,949.52 | 219,953.80 | |
| 固定资产净额 | 291,622.01 | -- | 221,949.52 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 9,817.49 | 8,137.05 | 8,532.15 | 8,931.94 | |
| 无形资产 | 48,483.96 | 34,927.09 | 35,163.17 | 35,424.52 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 3,255.22 | 3,216.34 | 3,013.10 | 3,073.80 | |
| 递延所得税资产 | 35,918.49 | 46,177.98 | 42,647.16 | 35,452.30 | |
| 其他非流动资产 | 10,278.01 | 4,494.80 | 4,431.45 | 10,326.98 | |
| 非流动资产合计 | 594,148.82 | 582,493.67 | 567,763.32 | 525,714.56 | |
| 资产总计 | 1,471,004.99 | 1,462,998.27 | 1,351,830.49 | 1,282,793.98 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 299,570.56 | 433,717.23 | 391,295.87 | 346,030.89 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 91,536.00 | 63,012.64 | 73,939.36 | 64,133.31 | |
| 应付票据 | 3,100.00 | 2,700.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | |
| 应付账款 | 88,436.00 | 60,312.64 | 71,639.36 | 61,833.31 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 28,411.31 | 22,555.20 | 15,834.62 | 13,339.19 | |
| 应交税费 | 23,409.19 | 34,134.93 | 39,750.57 | 42,000.98 | |
| 其他应付款(合计) | 81,702.50 | 98,502.97 | 86,110.20 | 74,295.03 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 81,702.50 | -- | 86,110.20 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,376.03 | 1,352.90 | 1,358.72 | 3,196.50 | |
| 其他流动负债 | 16,006.24 | 1,797.21 | 2,466.10 | 6,244.46 | |
| 流动负债合计 | 804,733.98 | 846,721.21 | 795,898.50 | 717,822.81 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 22,000.00 | 8,601.28 | 2,001.28 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 9,538.64 | 7,586.21 | 7,981.81 | 8,251.92 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 360.54 | 583.60 | 678.72 | 71.97 | |
| 长期递延收益 | 1,996.05 | 1,914.27 | 1,803.11 | 1,314.45 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 33,895.22 | 18,685.36 | 12,464.93 | 9,638.34 | |
| 负债合计 | 838,629.21 | 865,406.57 | 808,363.43 | 727,461.15 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,001.00 | 40,001.00 | 40,001.00 | 40,001.00 | |
| 资本公积 | 208,039.64 | 208,039.64 | 208,039.64 | 208,039.64 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 506.51 | 4,139.63 | 4,763.05 | -2,286.33 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 20,000.50 | 20,000.50 | 20,000.50 | 20,000.50 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 363,828.13 | 325,410.94 | 270,662.88 | 289,578.02 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 632,375.78 | 597,591.70 | 543,467.06 | 555,332.83 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 632,375.78 | 597,591.70 | 543,467.06 | 555,332.83 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,471,004.99 | 1,462,998.27 | 1,351,830.49 | 1,282,793.98 | |
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